| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AP Constructions | 642.00 | 604.00 | 37.00 | 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 958.00 | 27 096.00 | 1 862.00 | 28 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 385.00 | 126 331.00 | 100 054.00 | 226 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 181.00 | 154 637.00 | 111 544.00 | 266 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 188.00 | | 281 188.00 | 281 188.00 |
BZ Autres créances | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
CF Disponibilités | 609 856.00 | | 609 856.00 | 609 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 674.00 | | 969 674.00 | 969 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 855.00 | 154 637.00 | 1 081 218.00 | 1 235 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 677 811.00 | 677 810.00 | | 677 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 760.00 | 145 178.00 | | 33 760.00 |
DL TOTAL (I) | 808 371.00 | 919 788.00 | | 808 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 484.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 21 268.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | 28 379.00 | | 52 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 034.00 | 257 111.00 | | 218 034.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 37 276.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 846.00 | 344 519.00 | | 272 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 218.00 | 1 264 306.00 | | 1 081 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 846.00 | 344 519.00 | | 272 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 749.00 | | 50 956.00 | 252 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 524.00 | 266 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 524.00 | 255 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 899.00 | | 50 608.00 | 242 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 243.00 | | 348.00 | 9 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 995.00 | 21 166.00 | 37 524.00 | 170 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 4.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 393.00 | 21 162.00 | 37 524.00 | 170 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 281 188.00 | 281 188.00 | | 281 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 335.00 | 343 744.00 | 9 591.00 | 353 335.00 |
VW T.V.A. | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 846.00 | 272 846.00 | | 272 846.00 |