| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 5 165.00 | 4 626.00 | 540.00 | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 599.00 | 115 796.00 | 224 804.00 | 340 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 475.00 | 107 767.00 | 370 708.00 | 478 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 680.00 | 228 188.00 | 1 003 492.00 | 1 231 680.00 |
BT Marchandises | 133 291.00 | | 133 291.00 | 133 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 238 602.00 | | 238 602.00 | 238 602.00 |
CF Disponibilités | 967 342.00 | | 967 342.00 | 967 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 283.00 | | 1 367 283.00 | 1 367 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 963.00 | 228 188.00 | 2 370 775.00 | 2 598 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 409.00 | | | 208 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 541.00 | 506 576.00 | | 525 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 226.00 | 418 966.00 | | 571 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 152.00 | 933 926.00 | | 1 105 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 418.00 | 1 140 792.00 | | 1 038 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 597.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 885.00 | 48 866.00 | | 15 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 664.00 | 30 019.00 | | 196 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 623.00 | 1 220 274.00 | | 1 265 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 775.00 | 2 154 200.00 | | 2 370 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 806.00 | 396 698.00 | | 395 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 921 237.00 | | 3 921 237.00 | 3 921 237.00 |
FG Production vendue services | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 960.00 | | 3 922 960.00 | 3 922 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 596.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 963.00 | 43 531.00 | | 54 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 590.00 | 43 531.00 | | 55 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 590.00 | -43 531.00 | | -4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 475.00 | | | 158 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 115.00 | 2 610 355.00 | | 3 986 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 889.00 | 2 191 390.00 | | 3 414 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 226.00 | 418 966.00 | | 571 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 975.00 | | 157 970.00 | 1 186 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 26 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 265.00 | 1 231 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 040.00 | 824 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 309.00 | | 157 970.00 | 779 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 894.00 | 118 596.00 | 58 302.00 | 167 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 894.00 | 118 596.00 | 58 302.00 | 167 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VC Groupe et associés | 208 409.00 | | 208 409.00 | 208 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 418.00 | 183 066.00 | 821 052.00 | 1 038 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 650.00 | 80 241.00 | 208 409.00 | 288 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 623.00 | 395 806.00 | 835 517.00 | 1 265 623.00 |