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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 5 621.00 | 6 379.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 271.00 | 55 554.00 | 435 717.00 | 491 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 353 236.00 | | 6 353 236.00 | 6 353 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 888 458.00 | 71 957.00 | 7 816 501.00 | 7 888 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 643.00 | | 2 574 643.00 | 2 574 643.00 |
BZ Autres créances | 238 429.00 | | 238 429.00 | 238 429.00 |
CF Disponibilités | 445 514.00 | | 445 514.00 | 445 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 922.00 | | 3 285 922.00 | 3 285 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 174 379.00 | 71 957.00 | 11 102 422.00 | 11 174 379.00 |
CU Autres participations | 1 012 668.00 | | 1 012 668.00 | 1 012 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 6 368 516.00 | 4 307 524.00 | | 6 368 516.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 2 254 031.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 892.00 | 306 961.00 | | 533 892.00 |
DL TOTAL (I) | 9 096 409.00 | 8 562 516.00 | | 9 096 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 210.00 | 220 000.00 | | 654 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 367.00 | 407 106.00 | | 587 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 024.00 | 91 165.00 | | 77 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 893.00 | 557 912.00 | | 657 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 1 824.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 013.00 | 1 278 007.00 | | 2 006 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 102 422.00 | 9 840 524.00 | | 11 102 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 464.00 | | 1 054 464.00 | 1 054 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 464.00 | | 1 054 464.00 | 1 054 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 963.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 18 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834.00 | 2 290.00 | | 3 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834.00 | 3 957.00 | | 3 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 628.00 | 2 704.00 | | 24 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 628.00 | 11 561.00 | | 24 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 794.00 | -7 604.00 | | -20 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 174.00 | 1 542 201.00 | | 1 873 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 282.00 | 1 235 240.00 | | 1 339 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 892.00 | 306 961.00 | | 533 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 021.00 | 13 287.00 | 33 352.00 | 92 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 358.00 | | 3 576.00 | 14 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 664.00 | 13 287.00 | 29 776.00 | 77 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 367.00 | 587 367.00 | | 587 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 893.00 | 657 893.00 | | 657 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 354 877.00 | | 6 354 877.00 | 6 354 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 210.00 | 105 967.00 | 425 490.00 | 654 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840 407.00 | 2 840 407.00 | | 2 840 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 195 284.00 | 2 840 407.00 | 6 354 877.00 | 9 195 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 013.00 | 1 457 770.00 | 425 490.00 | 2 006 013.00 |