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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 511.00 | 1 075.00 | 9 436.00 | 10 511.00 |
AH Fonds commercial | 301 544.00 | | 301 544.00 | 301 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 585.00 | 59 787.00 | 13 798.00 | 73 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 056.00 | 60 862.00 | 356 194.00 | 417 056.00 |
BN En cours de production de biens | 436 046.00 | | 436 046.00 | 436 046.00 |
BT Marchandises | 936 859.00 | | 936 859.00 | 936 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
CF Disponibilités | 809 951.00 | | 809 951.00 | 809 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 904.00 | | 2 240 904.00 | 2 240 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 961.00 | 60 862.00 | 2 597 098.00 | 2 657 961.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 839 609.00 | 839 357.00 | | 839 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 092.00 | 114 252.00 | | 255 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 201.00 | 1 080 110.00 | | 1 221 201.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 819.00 | | | 262 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 876.00 | 101.00 | | 131 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 279.00 | 84 846.00 | | 32 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 911.00 | 84 840.00 | | 37 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 442.00 | 118 105.00 | | 174 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 725 036.00 | 783 545.00 | | 725 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 897.00 | 1 077 971.00 | | 1 370 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 098.00 | 2 178 081.00 | | 2 597 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 078.00 | 1 077 971.00 | | 1 108 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 403.00 | | 11 353.00 | 420 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 31 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 417 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 055.00 | | | 312 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 232.00 | | 11 353.00 | 62 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 405.00 | 2 457.00 | | 58 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 330.00 | 2 457.00 | | 57 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 036.00 | 725 036.00 | | 725 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 819.00 | | | 262 819.00 |
VI Groupe et associés | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 618.00 | 1 075 799.00 | | 1 338 618.00 |