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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 873.00 | 25 113.00 | 1 760.00 | 26 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 515 369.00 | | 4 515 369.00 | 4 515 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 341.00 | 25 113.00 | 4 673 228.00 | 4 698 341.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 379.00 | 32 726.00 | 184 652.00 | 217 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 731.00 | 32 726.00 | 201 005.00 | 233 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 072.00 | 57 839.00 | 4 874 233.00 | 4 932 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 515 369.00 | | | 4 515 369.00 |
CU Autres participations | 156 098.00 | | 156 098.00 | 156 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 392.00 | | | 373 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 527 040.00 | | | 3 527 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DG Autres réserves | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
DH Report à nouveau | 261 524.00 | | | 261 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 850.00 | | | 4 369 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 134.00 | | | 396 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 382.00 | | | 504 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 233.00 | | | 4 874 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 382.00 | | | 504 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 134.00 | | | 396 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 440.00 | | | 209 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 431.00 | | | 137 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 008.00 | | | 72 008.00 |