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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 583.00 | 1 022 230.00 | 12 352.00 | 1 034 583.00 |
AH Fonds commercial | 14 611 543.00 | | 14 611 543.00 | 14 611 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 647.00 | | 372 647.00 | 372 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 775.00 | 1 048 082.00 | 1 019 694.00 | 2 067 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 717 857.00 | 107 042 000.00 | 34 675 857.00 | 141 717 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 018 910.00 | 109 112 312.00 | 181 906 599.00 | 291 018 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 681.00 | 17 102.00 | 3 637 579.00 | 3 654 681.00 |
BZ Autres créances | 77 752 150.00 | | 77 752 150.00 | 77 752 150.00 |
CF Disponibilités | 132 159.00 | | 132 159.00 | 132 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 758.00 | | 247 758.00 | 247 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 786 747.00 | 17 102.00 | 81 769 646.00 | 81 786 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 805 658.00 | 109 129 414.00 | 263 676 244.00 | 372 805 658.00 |
CU Autres participations | 131 165 395.00 | | 131 165 395.00 | 131 165 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 591 456.00 | 147 591 456.00 | | 147 591 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 114 142.00 | 2 114 142.00 | | 2 114 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 398 579.00 | 3 398 579.00 | | 3 398 579.00 |
DH Report à nouveau | 10 227 250.00 | -47 687 059.00 | | 10 227 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 663 256.00 | 57 914 309.00 | | -3 663 256.00 |
DL TOTAL (I) | 159 668 171.00 | 163 331 427.00 | | 159 668 171.00 |
DP Provisions pour risques | 304 482.00 | 182 251.00 | | 304 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 482.00 | 182 251.00 | | 304 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 716 449.00 | 19 496 378.00 | | 6 716 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 144.00 | 3 970 764.00 | | 3 409 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 363 341.00 | 10 218 780.00 | | 15 363 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562 684.00 | 11 294.00 | | 562 684.00 |
EA Autres dettes | 77 651 973.00 | 39 750 911.00 | | 77 651 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 703 592.00 | 73 448 126.00 | | 103 703 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 676 244.00 | 236 961 804.00 | | 263 676 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 909 958.00 | | 25 909 958.00 | 25 909 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 909 958.00 | | 25 909 958.00 | 25 909 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 331 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 306 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 142 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 722 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 891 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 076.00 | |
GE Autres charges | | | 212 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 664 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 876 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 930 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 930 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 896.00 | 132.00 | | 132 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 075 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 896.00 | 8 076 108.00 | | 132 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 896.00 | 57 854 463.00 | | -132 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653 630.00 | 1 646 993.00 | | 1 653 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 357 250.00 | 91 861 468.00 | | 26 357 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 020 506.00 | 33 947 160.00 | | 30 020 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 663 256.00 | 57 914 309.00 | | -3 663 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 046.00 | 311 265.00 | | 1 759 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 189.00 | 15 041.00 | | 1 007 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 857.00 | 296 224.00 | | 751 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 042 000.00 | | | 107 042 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 251.00 | 127 076.00 | 4 845.00 | 182 251.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 042 000.00 | 17 102.00 | | 107 042 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 224 251.00 | 144 178.00 | 4 845.00 | 107 224 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 178.00 | 4 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 696.00 | 3 882 696.00 | | 3 882 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365 123.00 | 3 365 123.00 | | 3 365 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 717 856.00 | | 141 717 856.00 | 141 717 856.00 |
UX Autres créances clients | 3 654 679.00 | 3 635 475.00 | 19 204.00 | 3 654 679.00 |
VC Groupe et associés | 69 335 955.00 | 69 335 955.00 | | 69 335 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 716 448.00 | | 6 716 448.00 | 6 716 448.00 |
VI Groupe et associés | 77 651 973.00 | 77 651 973.00 | | 77 651 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 136 855.00 | 8 136 855.00 | | 8 136 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 992 346.00 | 11 992 346.00 | | 11 992 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 468.00 | 273 468.00 | | 273 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 757.00 | 247 757.00 | | 247 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 366 570.00 | 81 629 510.00 | 141 737 060.00 | 223 366 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 697 717.00 | 96 981 269.00 | 6 716 448.00 | 103 697 717.00 |