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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 008.00 | 46 398.00 | 11 610.00 | 58 008.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 8 153.00 | 7 640.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 130.00 | 157 145.00 | 24 985.00 | 182 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 662.00 | 211 696.00 | 105 965.00 | 317 662.00 |
BN En cours de production de biens | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 921.00 | 10 078.00 | 160 843.00 | 170 921.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 249 271.00 | | 249 271.00 | 249 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 552.00 | 10 078.00 | 444 473.00 | 454 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 214.00 | 221 775.00 | 550 439.00 | 772 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 134 844.00 | 134 844.00 | | 134 844.00 |
DH Report à nouveau | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 314.00 | 141 352.00 | | 172 314.00 |
DL TOTAL (I) | 369 211.00 | 316 897.00 | | 369 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 734.00 | 22 894.00 | | 14 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 379.00 | 59 519.00 | | 59 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 274.00 | 106 605.00 | | 106 274.00 |
EA Autres dettes | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 227.00 | 190 640.00 | | 181 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 439.00 | 507 537.00 | | 550 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 989.00 | 176 170.00 | | 171 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 305.00 | | 1 033 305.00 | 1 033 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 305.00 | | 1 033 305.00 | 1 033 305.00 |
FM Production stockée | | | -890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 2 800.00 | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 652.00 | 1 371.00 | | 2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 162.00 | 48 088.00 | | 56 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 135.00 | 853 734.00 | | 1 036 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 821.00 | 712 381.00 | | 863 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 314.00 | 141 352.00 | | 172 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 364.00 | 6 213.00 | | 14 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 838.00 | | 8 851.00 | 309 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 317 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 197 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 668.00 | | 7 320.00 | 111 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 420.00 | | 1 531.00 | 197 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 482.00 | 23 242.00 | 1 027.00 | 189 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 029.00 | 6 369.00 | | 40 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 453.00 | 16 873.00 | 1 027.00 | 149 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 699.00 | | 621.00 | 10 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 699.00 | | 621.00 | 10 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 699.00 | | 621.00 | 10 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 158 827.00 | 158 827.00 | 158 827.00 | 158 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 470.00 | 5 232.00 | 9 238.00 | 14 470.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 021.00 | 183 021.00 | | 183 021.00 |
VW T.V.A. | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 228.00 | 171 990.00 | 9 238.00 | 181 228.00 |