| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 499.00 | 152 499.00 | | 152 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 961.00 | 12 512.00 | 448.00 | 12 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 907.00 | 166 501.00 | 5 406.00 | 171 907.00 |
BT Marchandises | 619 257.00 | 17 700.00 | 601 557.00 | 619 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 393.00 | 10 671.00 | 34 722.00 | 45 393.00 |
BZ Autres créances | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 625.00 | 28 371.00 | 658 254.00 | 686 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 532.00 | 194 872.00 | 663 660.00 | 858 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 252 980.00 | 242 170.00 | | 252 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 403.00 | 10 810.00 | | 21 403.00 |
DL TOTAL (I) | 282 767.00 | 261 365.00 | | 282 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 816.00 | 12 565.00 | | 4 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 967.00 | 235 339.00 | | 249 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 6 081.00 | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 398.00 | 33 122.00 | | 49 398.00 |
EA Autres dettes | | 4 313.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 338.00 | 67 091.00 | | 71 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 893.00 | 358 512.00 | | 380 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 660.00 | 619 876.00 | | 663 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 893.00 | 358 512.00 | | 380 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 469.00 | 12 381.00 | | 4 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 218 767.00 | | 218 767.00 | 218 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 767.00 | | 218 767.00 | 218 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 732.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 330.00 | 16 285.00 | | 13 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 1 222.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 589.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 6.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 1 633.00 | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 456.00 | 242 123.00 | | 250 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 053.00 | 231 313.00 | | 229 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 403.00 | 10 810.00 | | 21 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 716.00 | | | 173 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 171 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 165 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 269.00 | | | 167 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 785.00 | 526.00 | 1 809.00 | 167 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 295.00 | 526.00 | 1 809.00 | 166 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | 17 700.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 639.00 | 2 032.00 | | 8 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 639.00 | 19 732.00 | 17 000.00 | 25 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 639.00 | 19 732.00 | 17 000.00 | 25 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 732.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VB T. V. A. | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VI Groupe et associés | 249 967.00 | 249 967.00 | | 249 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 863.00 | 67 363.00 | 4 500.00 | 71 863.00 |
VW T.V.A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 893.00 | 380 893.00 | | 380 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 042.00 | 8 151.00 | | 22 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 657.00 | 4 587.00 | | 5 657.00 |
ST Autres comptes | 63 399.00 | 79 654.00 | | 63 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 960.00 | 61 469.00 | | 60 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 787.00 | 10 587.00 | | 8 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 992.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 017.00 | 9 143.00 | | 23 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 138.00 | 46 845.00 | | 45 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 427.00 | 25 051.00 | | 17 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 803.00 | 156 296.00 | | 138 803.00 |