| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 934.00 | 78 906.00 | 22 028.00 | 100 934.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 481 665.00 | 166 677.00 | 314 988.00 | 481 665.00 |
AP Constructions | 4 632 081.00 | 3 535 879.00 | 1 096 202.00 | 4 632 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 667.00 | 87 765.00 | 8 903.00 | 96 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 502.00 | 365 144.00 | 54 358.00 | 419 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 792.00 | 4 234 370.00 | 1 504 421.00 | 5 738 792.00 |
BT Marchandises | 4 199 556.00 | 24 082.00 | 4 175 474.00 | 4 199 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 432.00 | 5 279.00 | 174 153.00 | 179 432.00 |
BZ Autres créances | 218 917.00 | | 218 917.00 | 218 917.00 |
CF Disponibilités | 643 019.00 | | 643 019.00 | 643 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 387.00 | 29 361.00 | 5 300 026.00 | 5 329 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 068 179.00 | 4 263 731.00 | 6 804 447.00 | 11 068 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 4 190 387.00 | 4 069 192.00 | | 4 190 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 853.00 | 771 195.00 | | 777 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 012 241.00 | 4 884 388.00 | | 5 012 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 401.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 039.00 | 638 048.00 | | 552 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 352.00 | 431 671.00 | | 590 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 663.00 | 827 370.00 | | 556 663.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 105.00 | 5 139.00 | | 93 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 206.00 | 1 962 678.00 | | 1 792 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 447.00 | 6 847 066.00 | | 6 804 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 093 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 298 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 386 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 183 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 492 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | 11 482.00 | | 10 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | 47 186.00 | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | -35 703.00 | | 4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 964.00 | 295 406.00 | | 278 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 555 063.00 | 13 111 294.00 | | 13 555 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 777 210.00 | 12 340 099.00 | | 12 777 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 853.00 | 771 195.00 | | 777 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 799.00 | | 268 353.00 | 5 513 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 360.00 | 5 738 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 360.00 | 5 629 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404 923.00 | | 268 353.00 | 5 404 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 771.00 | 228 960.00 | 43 360.00 | 4 048 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 726.00 | 10 180.00 | | 68 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980 045.00 | 218 780.00 | 43 360.00 | 3 980 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 352.00 | 590 352.00 | | 590 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 663.00 | 556 663.00 | | 556 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
UX Autres créances clients | 179 432.00 | 179 432.00 | | 179 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 917.00 | 218 917.00 | | 218 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 163.00 | 413 163.00 | | 413 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 167.00 | 1 240 167.00 | | 1 240 167.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |