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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 116 240.00 | 11 915.00 | 104 325.00 | 116 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 296.00 | 1 675 147.00 | 1 042 149.00 | 2 717 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 762.00 | 143 445.00 | 162 317.00 | 305 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 120.00 | | 161 120.00 | 161 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 594.00 | 1 830 507.00 | 1 496 087.00 | 3 326 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 041.00 | 20 396.00 | 102 645.00 | 123 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 470.00 | 85 300.00 | 1 904 170.00 | 1 989 470.00 |
BZ Autres créances | 155 114.00 | | 155 114.00 | 155 114.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 396.00 | | 89 396.00 | 89 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 175.00 | 105 696.00 | 2 328 479.00 | 2 434 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 769.00 | 1 936 203.00 | 3 824 566.00 | 5 760 769.00 |
CU Autres participations | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 220 861.00 | | | 220 861.00 |
DH Report à nouveau | -169 498.00 | | | -169 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
DL TOTAL (I) | 247 904.00 | | | 247 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 375.00 | | | 677 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 160.00 | | | 626 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 412.00 | | | 568 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 946.00 | | | 202 946.00 |
EA Autres dettes | 1 260 556.00 | | | 1 260 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 662.00 | | | 3 576 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 566.00 | | | 3 824 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 849.00 | | | 2 988 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 444.00 | | 1 554 444.00 | 1 554 444.00 |
FG Production vendue services | 2 606 868.00 | | 2 606 868.00 | 2 606 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 313.00 | | 4 161 313.00 | 4 161 313.00 |
FM Production stockée | | | -94 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320 665.00 | | | 1 320 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 665.00 | | | 1 320 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186 500.00 | | | 1 186 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 500.00 | | | 1 191 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 322.00 | | | 5 564 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 261.00 | | | 5 543 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 070.00 | | | 148 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542 272.00 | | 895 288.00 | 5 542 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110 966.00 | 3 326 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 110 966.00 | 3 300 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 097.00 | | 895 288.00 | 5 516 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 512.00 | 313 137.00 | 1 435 143.00 | 2 952 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 512.00 | 313 137.00 | 1 435 143.00 | 2 952 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 571.00 | 1 375.00 | 5 550.00 | 24 571.00 |
6T Sur comptes clients | 74 628.00 | 60 930.00 | 50 258.00 | 74 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 199.00 | 62 305.00 | 55 808.00 | 99 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 199.00 | 62 305.00 | 55 808.00 | 99 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 305.00 | 55 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 160.00 | 626 160.00 | | 626 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 412.00 | 568 412.00 | | 568 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 946.00 | 202 946.00 | | 202 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 470.00 | 1 989 470.00 | | 1 989 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 63 769.00 | 63 769.00 | | 63 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 428.00 | 123 808.00 | 444 762.00 | 623 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 556.00 | 1 260 556.00 | | 1 260 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 704 945.00 | | | 1 704 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 980.00 | 2 233 980.00 | | 2 233 980.00 |
VW T.V.A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 468.00 | 2 988 849.00 | 444 762.00 | 3 488 468.00 |