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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 811.00 | 19 541.00 | 269.00 | 19 811.00 |
AP Constructions | 424 272.00 | 209 148.00 | 215 123.00 | 424 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 329.00 | 354 363.00 | 176 965.00 | 531 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 924.00 | 147 736.00 | 182 188.00 | 329 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 411.00 | 730 790.00 | 584 620.00 | 1 315 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BN En cours de production de biens | 57 371.00 | | 57 371.00 | 57 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 465.00 | 4 023.00 | 27 442.00 | 31 465.00 |
BZ Autres créances | 281 895.00 | | 281 895.00 | 281 895.00 |
CF Disponibilités | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 972.00 | 4 023.00 | 438 948.00 | 442 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 383.00 | 734 814.00 | 1 023 569.00 | 1 758 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
CU Autres participations | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 714.00 | | | 579 714.00 |
DH Report à nouveau | -343 965.00 | | | -343 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 373 505.00 | | | 373 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 367.00 | | | 255 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
EA Autres dettes | 270 952.00 | | | 270 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 063.00 | | | 650 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 569.00 | | | 1 023 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 577.00 | | | 195 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 541.00 | | 2 870.00 | 1 312 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 541.00 | | 270.00 | 19 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 926.00 | | 2 600.00 | 1 282 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 504.00 | 91 287.00 | | 639 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | 262.00 | | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 224.00 | 91 026.00 | | 620 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 953.00 | 20 407.00 | 172 319.00 | 270 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
UX Autres créances clients | 31 466.00 | 26 639.00 | 4 827.00 | 31 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 067.00 | 51 379.00 | 158 678.00 | 255 067.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 896.00 | 281 896.00 | | 281 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 592.00 | 322 934.00 | 9 658.00 | 332 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 813.00 | 195 578.00 | 330 997.00 | 649 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |