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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AP Constructions | 54 135.00 | 17 519.00 | 36 616.00 | 54 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 945.00 | 37 826.00 | 5 118.00 | 42 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 410.00 | 132 274.00 | 28 137.00 | 160 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 679.00 | 192 293.00 | 91 386.00 | 283 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 928.00 | 8 330.00 | 82 598.00 | 90 928.00 |
BZ Autres créances | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 784.00 | | 63 784.00 | 63 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 655.00 | 8 330.00 | 186 325.00 | 194 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 334.00 | 200 623.00 | 277 711.00 | 478 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 409.00 | 217 765.00 | | 213 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 162.00 | 65 645.00 | | -104 162.00 |
DL TOTAL (I) | 153 247.00 | 327 409.00 | | 153 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 1 645.00 | | 1 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 845.00 | 102 224.00 | | 65 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 985.00 | 84 632.00 | | 55 985.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 849.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 464.00 | 189 351.00 | | 124 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 711.00 | 516 760.00 | | 277 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 131.00 | 189 351.00 | | 124 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 686.00 | | 45 966.00 | 245 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 973.00 | 283 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 973.00 | 257 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 497.00 | | 45 966.00 | 219 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 289.00 | 15 977.00 | 7 973.00 | 184 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 615.00 | 15 977.00 | 7 973.00 | 179 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 901.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 755.00 | 127 855.00 | 2 900.00 | 130 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 131.00 | 124 131.00 | | 124 131.00 |