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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 655.00 | 6 439.00 | 8 216.00 | 14 655.00 |
AP Constructions | 286 019.00 | 210 697.00 | 75 322.00 | 286 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 794.00 | 14 137.00 | 4 657.00 | 18 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 228.00 | 332 652.00 | 252 577.00 | 585 228.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 662.00 | | 119 662.00 | 119 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 858.00 | 563 924.00 | 469 934.00 | 1 033 858.00 |
BT Marchandises | 4 452 089.00 | 435 194.00 | 4 016 895.00 | 4 452 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689 674.00 | 236 564.00 | 4 453 110.00 | 4 689 674.00 |
BZ Autres créances | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CF Disponibilités | 2 947 998.00 | | 2 947 998.00 | 2 947 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160 239.00 | | 1 160 239.00 | 1 160 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 321 477.00 | 671 758.00 | 12 649 718.00 | 13 321 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 355 767.00 | 1 235 683.00 | 13 120 084.00 | 14 355 767.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 814 250.00 | 1 201 750.00 | | 3 814 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
DG Autres réserves | 3 101 916.00 | 5 245 409.00 | | 3 101 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 486.00 | 669 007.00 | | 1 068 486.00 |
DK Provisions réglementées | 315.00 | 2 332.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 8 105 141.00 | 7 238 673.00 | | 8 105 141.00 |
DP Provisions pour risques | 431.00 | 427 308.00 | | 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 431.00 | 427 308.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 311.00 | 58 900.00 | | 82 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 204.00 | 187 441.00 | | 193 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 666.00 | 5 133 739.00 | | 3 802 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 709.00 | 577 042.00 | | 797 709.00 |
EA Autres dettes | 132 365.00 | 36 322.00 | | 132 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 255.00 | 5 993 443.00 | | 5 008 255.00 |
ED (V) | 6 256.00 | 20 130.00 | | 6 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 120 084.00 | 13 679 554.00 | | 13 120 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 008 255.00 | 5 993 443.00 | | 5 008 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 732 839.00 | 2 394.00 | 29 735 233.00 | 29 732 839.00 |
FG Production vendue services | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 740 594.00 | 2 394.00 | 29 742 988.00 | 29 740 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 664 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 102 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 904 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 234 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 382 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 861.00 | 2 873.00 | | 18 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | 7 146.00 | | 2 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249.00 | 262.00 | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | 7 408.00 | | 5 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 619.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | 802.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 1 421.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 839.00 | 5 987.00 | | 2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 752.00 | 308 781.00 | | 471 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 686 018.00 | 29 594 023.00 | | 30 686 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 617 532.00 | 28 925 016.00 | | 29 617 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 486.00 | 669 007.00 | | 1 068 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 567.00 | | 251 874.00 | 822 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 895.00 | 120 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 319.00 | 1 033 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 424.00 | 898 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 091.00 | | 251 874.00 | 682 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 332.00 | 232.00 | 2 249.00 | 2 332.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 308.00 | 431.00 | 427 308.00 | 427 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 223.00 | 435 194.00 | 240 223.00 | 240 223.00 |
6T Sur comptes clients | 265 878.00 | 131 556.00 | 160 869.00 | 265 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 101.00 | 566 750.00 | 401 092.00 | 506 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 741.00 | 567 413.00 | 830 649.00 | 935 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 181.00 | 828 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232.00 | 2 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 666.00 | 3 802 666.00 | | 3 802 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 640.00 | 362 640.00 | | 362 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 755.00 | 180 755.00 | | 180 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 662.00 | | 119 662.00 | 119 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 317 827.00 | 4 317 827.00 | | 4 317 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 847.00 | 371 847.00 | | 371 847.00 |
VB T. V. A. | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VI Groupe et associés | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160 239.00 | 1 160 239.00 | | 1 160 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 040 096.00 | 5 920 434.00 | 119 662.00 | 6 040 096.00 |
VW T.V.A. | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 051.00 | 4 815 051.00 | | 4 815 051.00 |