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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 423 668.00 | 155 364.00 | 268 303.00 | 423 668.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 813.00 | 155 364.00 | 268 449.00 | 423 813.00 |
060 Stock marchandises | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
072 Créances – Autres | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
084 Disponibilités | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
110 Total général Actif | 532 708.00 | 155 364.00 | 377 344.00 | 532 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 671.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 512.00 | |
AP Constructions | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 844.00 | 144 420.00 | 194 425.00 | 338 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 424 660.00 | 230 084.00 | 194 576.00 | 424 660.00 |
BT Marchandises | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 608.00 | | 120 608.00 | 120 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 268.00 | 230 084.00 | 315 184.00 | 545 268.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 888.00 | | | 130 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
230 Autres produits | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 380.00 | | | 200 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
242 Autres charges externes. | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
252 Charges sociales | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 123.00 | | | 203 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 743.00 | | | -2 743.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
294 Charges financières | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 704.00 | 120 126.00 | | 123 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 079.00 | 3 579.00 | | -9 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 355.00 | 51 654.00 | | 47 355.00 |
DL TOTAL (I) | 170 365.00 | 183 743.00 | | 170 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 425.00 | 108 497.00 | | 134 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 996.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 104.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 317.00 | 6 521.00 | | 8 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 819.00 | 117 118.00 | | 144 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 184.00 | 300 861.00 | | 315 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 856.00 | 22 693.00 | | 64 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 035.00 | | | 418 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 655.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 604.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 377.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 298.00 | 4 263.00 | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 185.00 | 207 937.00 | | 151 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 264.00 | 204 359.00 | | 160 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 079.00 | 3 579.00 | | -9 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 920.00 | 18 604.00 | 441.00 | 211 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 920.00 | 18 604.00 | 441.00 | 211 920.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 425.00 | 54 463.00 | 61 976.00 | 134 425.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 819.00 | 64 856.00 | 61 976.00 | 144 819.00 |