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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 703.00 | 166 436.00 | 21 267.00 | 187 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 417.00 | 182 597.00 | 38 821.00 | 221 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 794.00 | 349 928.00 | 60 865.00 | 410 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BN En cours de production de biens | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 716.00 | 101 283.00 | 718 433.00 | 819 716.00 |
BZ Autres créances | 136 915.00 | | 136 915.00 | 136 915.00 |
CF Disponibilités | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 252.00 | 101 283.00 | 1 032 969.00 | 1 134 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 046.00 | 451 211.00 | 1 093 834.00 | 1 545 046.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 268.00 | 158 268.00 | | 158 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
DH Report à nouveau | 118 734.00 | 207 199.00 | | 118 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 882.00 | 111 535.00 | | 69 882.00 |
DL TOTAL (I) | 366 611.00 | 496 729.00 | | 366 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 918.00 | 89 043.00 | | 267 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 911.00 | 224 207.00 | | 249 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 145.00 | 172 117.00 | | 178 145.00 |
EA Autres dettes | 31 249.00 | 30 696.00 | | 31 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 223.00 | 516 063.00 | | 727 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 834.00 | 1 012 792.00 | | 1 093 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 223.00 | 516 063.00 | | 727 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 905 253.00 | | 1 905 253.00 | 1 905 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 253.00 | | 1 905 253.00 | 1 905 253.00 |
FM Production stockée | | | -61 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 5 704.00 | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 58.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | 36 492.00 | | 19 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 726.00 | 2 133 650.00 | | 1 843 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 844.00 | 2 022 115.00 | | 1 773 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 882.00 | 111 535.00 | | 69 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 24.00 | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 807.00 | | 37 986.00 | 372 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 133.00 | | 37 986.00 | 371 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 381.00 | 18 548.00 | | 331 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 485.00 | 18 548.00 | | 330 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 287.00 | 3 996.00 | | 97 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 287.00 | 3 996.00 | | 97 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 287.00 | 3 996.00 | | 97 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 911.00 | 249 911.00 | | 249 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
UX Autres créances clients | 697 760.00 | 697 760.00 | | 697 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
VB T. V. A. | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VI Groupe et associés | 267 918.00 | 267 918.00 | | 267 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VP Divers | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 616.00 | 965 616.00 | | 965 616.00 |
VW T.V.A. | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 223.00 | 727 223.00 | | 727 223.00 |