| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 446.00 | 466 303.00 | 105 143.00 | 571 446.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 993 833.00 | 162 230.00 | 831 603.00 | 993 833.00 |
AP Constructions | 11 138 102.00 | 7 501 157.00 | 3 636 945.00 | 11 138 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 159 170.00 | 7 577 286.00 | 581 884.00 | 8 159 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 950.00 | 1 686 337.00 | 115 613.00 | 1 801 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 337 319.00 | | 1 337 319.00 | 1 337 319.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 376 955.00 | 17 393 313.00 | 7 983 642.00 | 25 376 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347 978.00 | 261 059.00 | 1 086 919.00 | 1 347 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495 085.00 | | 495 085.00 | 495 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 509 579.00 | | 37 509 579.00 | 37 509 579.00 |
BZ Autres créances | 31 936 720.00 | | 31 936 720.00 | 31 936 720.00 |
CF Disponibilités | 1 709 471.00 | | 1 709 471.00 | 1 709 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 091.00 | | 144 091.00 | 144 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 142 924.00 | 261 059.00 | 72 881 865.00 | 73 142 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 519 879.00 | 17 654 372.00 | 80 865 507.00 | 98 519 879.00 |
CU Autres participations | 1 354 136.00 | | 1 354 136.00 | 1 354 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 153 800.00 | 3 153 800.00 | | 3 153 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 010.00 | 1 819 010.00 | | 1 819 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 381.00 | 315 381.00 | | 315 381.00 |
DG Autres réserves | 377 173.00 | 1 582 722.00 | | 377 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 506 535.00 | 7 702 146.00 | | 9 506 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 366.00 | 10 029.00 | | 117 366.00 |
DL TOTAL (I) | 15 289 264.00 | 14 583 088.00 | | 15 289 264.00 |
DP Provisions pour risques | 6 871 024.00 | 3 208 558.00 | | 6 871 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 634.00 | 286 927.00 | | 274 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 145 658.00 | 3 495 485.00 | | 7 145 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 187.00 | 514 991.00 | | 222 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 187 819.00 | 5 705 092.00 | | 6 187 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 862 778.00 | 12 413 898.00 | | 15 862 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 845 100.00 | 8 536 795.00 | | 8 845 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 008.00 | 30 592.00 | | 397 008.00 |
EA Autres dettes | 267 257.00 | 122 889.00 | | 267 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 648 435.00 | 30 792 036.00 | | 26 648 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 430 585.00 | 58 116 293.00 | | 58 430 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 865 507.00 | 76 194 866.00 | | 80 865 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
FD Production vendue biens | 358 046.00 | | 358 046.00 | 358 046.00 |
FG Production vendue services | 109 521 900.00 | 1 680.00 | 109 523 580.00 | 109 521 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 890 076.00 | 1 680.00 | 109 891 756.00 | 109 890 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 937 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 286 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 793 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 560 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 635 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 518 565.00 | |
GE Autres charges | | | 53 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 666 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 270 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 835 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 022.00 | 12 284.00 | | 17 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 547.00 | 5 264.00 | | 126 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 458.00 | 398 335.00 | | 622 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 027.00 | 415 883.00 | | 766 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 284.00 | 44 262.00 | | 34 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 372.00 | 1 192.00 | | 124 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 458.00 | 398 335.00 | | 622 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 114.00 | 443 789.00 | | 781 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 088.00 | -27 906.00 | | -15 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 291 413.00 | 1 150 207.00 | | 1 291 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022 205.00 | 2 874 612.00 | | 3 022 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 273 032.00 | 92 917 098.00 | | 114 273 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 766 498.00 | 85 214 952.00 | | 104 766 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 506 535.00 | 7 702 146.00 | | 9 506 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 648 530.00 | | 1 985 233.00 | 23 648 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 504.00 | 1 372 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 808.00 | 25 376 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 304.00 | 23 430 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 096.00 | | 124 397.00 | 450 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 801 933.00 | | 1 854 746.00 | 21 801 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 499.00 | | 6 090.00 | 1 396 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 734 600.00 | 776 823.00 | 118 110.00 | 16 734 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 864.00 | 42 440.00 | | 423 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 310 737.00 | 734 383.00 | 118 110.00 | 16 310 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 495 485.00 | 5 141 023.00 | 1 490 850.00 | 3 495 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 543.00 | 261 059.00 | 163 543.00 | 163 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 595.00 | 261 059.00 | 179 595.00 | 179 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675 080.00 | 5 402 082.00 | 1 670 445.00 | 3 675 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 779 624.00 | 1 256 058.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622 458.00 | 398 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 862 778.00 | 15 862 778.00 | | 15 862 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574 313.00 | 2 574 313.00 | | 2 574 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898 259.00 | 1 898 259.00 | | 1 898 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 261.00 | 348 261.00 | | 348 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 008.00 | 397 008.00 | | 397 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 247.00 | 194 247.00 | | 194 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 648 435.00 | 26 648 435.00 | | 26 648 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
UX Autres créances clients | 37 509 579.00 | 37 509 579.00 | | 37 509 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VB T. V. A. | 1 227 427.00 | 1 227 427.00 | | 1 227 427.00 |
VC Groupe et associés | 29 726 988.00 | 29 726 988.00 | | 29 726 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 187.00 | 147 632.00 | 74 555.00 | 222 187.00 |
VI Groupe et associés | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 803.00 | | | 292 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 334.00 | 146 334.00 | | 146 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 803.00 | 911 803.00 | | 911 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 091.00 | 144 091.00 | | 144 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 608 340.00 | 69 590 390.00 | 17 950.00 | 69 608 340.00 |
VW T.V.A. | 3 877 933.00 | 3 877 933.00 | | 3 877 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 242 766.00 | 52 168 211.00 | 74 555.00 | 52 242 766.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | | | 394.00 |