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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 761.00 | 172 864.00 | 17 897.00 | 190 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 171.00 | 193 264.00 | 28 907.00 | 222 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 928.00 | | 82 928.00 | 82 928.00 |
BZ Autres créances | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
CF Disponibilités | 544 833.00 | | 544 833.00 | 544 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 459.00 | | 682 459.00 | 682 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 630.00 | 193 264.00 | 711 366.00 | 904 630.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 220.00 | 612 456.00 | | 594 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 522.00 | -5 036.00 | | -34 522.00 |
DL TOTAL (I) | 625 697.00 | 673 420.00 | | 625 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 213.00 | 19 055.00 | | 21 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 456.00 | 73 294.00 | | 64 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 669.00 | 92 350.00 | | 85 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 366.00 | 765 770.00 | | 711 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 669.00 | 92 350.00 | | 85 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 304 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 771.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 612.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 3.00 | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 685.00 | -30 751.00 | | -34 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 290.00 | 338 152.00 | | 306 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 812.00 | 343 189.00 | | 340 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 522.00 | -5 036.00 | | -34 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 203.00 | | 18 541.00 | 209 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 793.00 | | 5 341.00 | 177 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | 13 200.00 | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 013.00 | 10 000.00 | | 172 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 613.00 | 10 000.00 | | 151 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 440.00 | 162 430.00 | 11 010.00 | 173 440.00 |
VW T.V.A. | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
ST Autres comptes | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |