| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AN Terrains | 1 177.00 | 805.00 | 372.00 | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 359.00 | 102 833.00 | 131 526.00 | 234 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 116.00 | 562 217.00 | 170 899.00 | 733 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 314.00 | 669 179.00 | 326 136.00 | 995 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 088.00 | 2 688.00 | 69 400.00 | 72 088.00 |
BZ Autres créances | 965 678.00 | 3 573.00 | 962 105.00 | 965 678.00 |
CF Disponibilités | 3 739 840.00 | | 3 739 840.00 | 3 739 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 242.00 | 6 261.00 | 4 792 981.00 | 4 799 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 557.00 | 675 440.00 | 5 119 117.00 | 5 794 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 138.00 | 207 138.00 | | 207 138.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 943.00 | 1 272 724.00 | | 1 323 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 899.00 | 51 219.00 | | 15 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 981.00 | 2 147 081.00 | | 2 162 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 301.00 | 988 189.00 | | 1 159 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 511.00 | 251 101.00 | | 251 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 437.00 | 606 637.00 | | 676 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 426.00 | 543 640.00 | | 549 426.00 |
EA Autres dettes | 102 664.00 | 112 855.00 | | 102 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 797.00 | 96 188.00 | | 216 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 136.00 | 2 598 610.00 | | 2 956 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 117.00 | 4 745 691.00 | | 5 119 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 405 888.00 | | 5 405 888.00 | 5 405 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 888.00 | | 5 405 888.00 | 5 405 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 165 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 891.00 | 29 084.00 | | 5 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 891.00 | 49 569.00 | | 5 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 926.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | 1 551.00 | | 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 331.00 | 26 758.00 | | 30 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 645.00 | 29 235.00 | | 33 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 754.00 | 20 334.00 | | -27 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 665.00 | 52 668.00 | | 70 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | 19 919.00 | | 14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 475.00 | 6 054 815.00 | | 6 036 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 576.00 | 6 003 597.00 | | 6 020 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 899.00 | 51 219.00 | | 15 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 872.00 | | 117 723.00 | 942 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 098.00 | 23 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 281.00 | 995 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 183.00 | 968 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 632.00 | | 74 203.00 | 919 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 916.00 | | 43 520.00 | 19 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 630.00 | 141 843.00 | 24 294.00 | 551 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 306.00 | 141 843.00 | 24 294.00 | 548 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 511.00 | 90 504.00 | 161 007.00 | 251 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 437.00 | 676 437.00 | | 676 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 191.00 | 282 191.00 | | 282 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 797.00 | 216 797.00 | | 216 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
UX Autres créances clients | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
VC Groupe et associés | 680 609.00 | 680 609.00 | | 680 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159 301.00 | 1 159 301.00 | | 1 159 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 513.00 | 128 513.00 | | 128 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 477.00 | 1 064 477.00 | | 1 064 477.00 |
VW T.V.A. | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 136.00 | 2 795 129.00 | 161 007.00 | 2 956 136.00 |