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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AP Constructions | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 398.00 | 60 569.00 | 828.00 | 61 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 510.00 | 327 567.00 | 25 943.00 | 353 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 612.00 | 452 763.00 | 178 849.00 | 631 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 039.00 | | 104 039.00 | 104 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 261.00 | 1 781.00 | 385 480.00 | 387 261.00 |
BZ Autres créances | 101 495.00 | | 101 495.00 | 101 495.00 |
CF Disponibilités | 328 124.00 | | 328 124.00 | 328 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 698.00 | 1 781.00 | 925 916.00 | 927 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 310.00 | 454 544.00 | 1 104 766.00 | 1 559 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 473.00 | | | 85 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 211.00 | | | 188 211.00 |
DL TOTAL (I) | 647 167.00 | | | 647 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 048.00 | | | 112 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 133.00 | | | 182 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 763.00 | | | 162 763.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 598.00 | | | 457 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 766.00 | | | 1 104 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 729.00 | | | 368 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 750.00 | | 23 910.00 | 628 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 047.00 | 631 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 795.00 | 155 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 252.00 | 466 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 915.00 | | | 157 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 535.00 | | 23 910.00 | 460 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 773.00 | 7 913.00 | 16 923.00 | 461 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 137.00 | | 2 795.00 | 16 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 636.00 | 7 913.00 | 14 128.00 | 445 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 134.00 | 182 134.00 | | 182 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 763.00 | 162 763.00 | | 162 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 387 262.00 | 387 262.00 | | 387 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 048.00 | 23 179.00 | 88 869.00 | 112 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 835.00 | 495 535.00 | 10 300.00 | 505 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 599.00 | 368 730.00 | 88 869.00 | 457 599.00 |