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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 355.00 | 16 158.00 | 2 198.00 | 18 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 658.00 | 50 387.00 | 3 272.00 | 53 658.00 |
BZ Autres créances | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CF Disponibilités | 101 033.00 | | 101 033.00 | 101 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 799.00 | | 119 799.00 | 119 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 458.00 | 50 387.00 | 123 071.00 | 173 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 924.00 | 26 957.00 | | 69 924.00 |
DL TOTAL (I) | 78 754.00 | 35 787.00 | | 78 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 13 602.00 | | 12 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 215.00 | 10 555.00 | | 32 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 317.00 | 236 282.00 | | 44 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 071.00 | 272 069.00 | | 123 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 983.00 | | 775.00 | 136 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 100.00 | 53 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 350.00 | 18 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 930.00 | | 775.00 | 97 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
VP Divers | 945.00 | | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 840.00 | 18 766.00 | 1 074.00 | 19 840.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |