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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 2 609.00 | 396.00 | 3 005.00 |
AP Constructions | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 437.00 | 51 373.00 | 4 063.00 | 55 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 517.00 | 140 609.00 | 28 908.00 | 169 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BF Prêts | 1 975 762.00 | | 1 975 762.00 | 1 975 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 572.00 | 242 748.00 | 2 018 823.00 | 2 261 572.00 |
BT Marchandises | 372 256.00 | | 372 256.00 | 372 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 191.00 | 9 462.00 | 490 729.00 | 500 191.00 |
BZ Autres créances | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CF Disponibilités | 362 286.00 | | 362 286.00 | 362 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 554.00 | 9 462.00 | 1 270 092.00 | 1 279 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 125.00 | 252 211.00 | 3 288 915.00 | 3 541 125.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 361 924.00 | 2 189 737.00 | | 2 361 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 702.00 | 172 188.00 | | 285 702.00 |
DK Provisions réglementées | 1 615.00 | 1 424.00 | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 703.00 | 2 429 809.00 | | 2 715 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | 3 027.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 212.00 | 377 808.00 | | 415 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 999.00 | 85 528.00 | | 147 999.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 3 685.00 | | 6 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 212.00 | 470 488.00 | | 573 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 915.00 | 2 900 297.00 | | 3 288 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125 653.00 | | 3 125 653.00 | 3 125 653.00 |
FG Production vendue services | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 877.00 | | 3 147 877.00 | 3 147 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 417.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 370.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 370.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 46.00 | | -192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 084.00 | 27 069.00 | | 48 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 570.00 | 50 242.00 | | 109 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 279.00 | 2 574 537.00 | | 3 153 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 577.00 | 2 402 349.00 | | 2 867 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 702.00 | 172 188.00 | | 285 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 719.00 | | 214 053.00 | 2 047 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 985 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 261 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 848.00 | | 13 262.00 | 259 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 866.00 | | 200 791.00 | 1 784 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 267.00 | 8 481.00 | | 234 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 418.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 077.00 | 8 063.00 | | 232 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 424.00 | 256.00 | 64.00 | 1 424.00 |
6T Sur comptes clients | 7 465.00 | 6 138.00 | 4 140.00 | 7 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 465.00 | 6 138.00 | 4 140.00 | 7 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 888.00 | 6 394.00 | 4 205.00 | 8 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 138.00 | 4 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 212.00 | 415 212.00 | | 415 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UP Prêts | 1 975 762.00 | 1 975 762.00 | | 1 975 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
UX Autres créances clients | 489 164.00 | 489 164.00 | | 489 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VB T. V. A. | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 893.00 | 2 513 371.00 | 8 522.00 | 2 521 893.00 |
VW T.V.A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 076.00 | 570 076.00 | | 570 076.00 |