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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
AH Fonds commercial | 557 258.00 | | 557 258.00 | 557 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
AN Terrains | 1 307 710.00 | | 1 307 710.00 | 1 307 710.00 |
AP Constructions | 7 611 229.00 | 2 091 451.00 | 5 519 777.00 | 7 611 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 130.00 | 479 594.00 | 245 535.00 | 725 130.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 422 664.00 | 77 670.00 | 4 344 994.00 | 4 422 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 870.00 | | 279 870.00 | 279 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 010 238.00 | 2 726 380.00 | 12 283 857.00 | 15 010 238.00 |
BN En cours de production de biens | 67 230 587.00 | 821 520.00 | 66 409 067.00 | 67 230 587.00 |
BP En cours de production de services | 266 200.00 | | 266 200.00 | 266 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847 511.00 | | 2 847 511.00 | 2 847 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 948 748.00 | | 4 948 748.00 | 4 948 748.00 |
BZ Autres créances | 11 367 986.00 | | 11 367 986.00 | 11 367 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 592 012.00 | | 10 592 012.00 | 10 592 012.00 |
CF Disponibilités | 6 355 002.00 | | 6 355 002.00 | 6 355 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 207.00 | | 398 207.00 | 398 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 054 987.00 | 821 520.00 | 103 233 467.00 | 104 054 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 065 225.00 | 3 547 901.00 | 115 517 324.00 | 119 065 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100 000.00 | 35 100 000.00 | | 35 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 560.00 | 358 560.00 | | 358 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 416.00 | 672 884.00 | | 787 416.00 |
DG Autres réserves | 2 176 098.00 | | | 2 176 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 706.00 | 1 409 706.00 | | 1 409 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342 724.00 | 2 290 630.00 | | 4 342 724.00 |
DL TOTAL (I) | 44 174 507.00 | 39 831 782.00 | | 44 174 507.00 |
DP Provisions pour risques | 137 144.00 | 137 144.00 | | 137 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 144.00 | 137 144.00 | | 137 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 665 036.00 | 50 063 794.00 | | 48 665 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 145.00 | 1 639 565.00 | | 1 972 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 803.00 | 371 828.00 | | 574 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 922 818.00 | 16 310 850.00 | | 14 922 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 069.00 | 2 912 672.00 | | 1 748 069.00 |
EA Autres dettes | 113 199.00 | 85 580.00 | | 113 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 199 144.00 | 11 786 145.00 | | 3 199 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 195 219.00 | 83 170 437.00 | | 71 195 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 506 870.00 | 123 139 364.00 | | 115 506 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 446.00 | | | 151 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 684 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 528 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 212 650.00 | |
FM Production stockée | | | -2 380 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 033 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 185 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 286 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 738.00 | |
GE Autres charges | | | 55 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 230 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 802 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 204 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 530.00 | 383 014.00 | | 1 102 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 575.00 | 23 176.00 | | 405 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696 954.00 | 359 837.00 | | 696 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558 297.00 | 472 102.00 | | 1 558 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 846 266.00 | 69 885 619.00 | | 77 846 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 503 542.00 | 67 594 988.00 | | 73 503 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342 724.00 | 2 290 630.00 | | 4 342 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 055 520.00 | | 2 566 888.00 | 13 055 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 171.00 | 15 010 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 600.00 | 631 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 571.00 | 9 662 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 059.00 | | | 646 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 593 744.00 | | 1 666 361.00 | 8 593 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815 717.00 | | 900 527.00 | 3 815 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 884.00 | 307 925.00 | 281 644.00 | 2 632 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 134.00 | 14 667.00 | 14 600.00 | 74 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 751.00 | 293 259.00 | 267 044.00 | 2 558 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 144.00 | | | 137 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 144.00 | | | 137 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 447.00 | 151 447.00 | | 151 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 922 819.00 | 14 922 819.00 | | 14 922 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 070.00 | 1 748 070.00 | | 1 748 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 199 145.00 | 3 199 145.00 | | 3 199 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 786 073.00 | | 3 786 073.00 | 3 786 073.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 871.00 | | 279 871.00 | 279 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 948 748.00 | 4 948 748.00 | | 4 948 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 888 796.00 | 11 694 411.00 | 21 194 385.00 | 32 888 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 776 241.00 | 2 350 921.00 | 9 498 950.00 | 15 776 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 820 699.00 | 1 820 699.00 | | 1 820 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 862.00 | | | 2 950 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220 764.00 | | | 2 220 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 367 986.00 | 11 367 986.00 | | 11 367 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 207.00 | 398 207.00 | | 398 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 783 886.00 | 16 714 942.00 | 4 068 944.00 | 20 783 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 620 416.00 | 36 000 711.00 | 30 693 335.00 | 70 620 416.00 |