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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 675.00 | 28 686.00 | 6 989.00 | 35 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 910.00 | 40 910.00 | 6 999.00 | 47 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 083.00 | | 272 083.00 | 272 083.00 |
BZ Autres créances | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CF Disponibilités | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 186.00 | | 414 186.00 | 414 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 096.00 | 40 910.00 | 421 185.00 | 462 096.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
DL TOTAL (I) | 148 392.00 | | | 148 392.00 |
DP Provisions pour risques | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 447.00 | | | 122 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 925.00 | | | 268 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 185.00 | | | 421 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 241.00 | | | 228 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 217.00 | | 1 694.00 | 46 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 982.00 | | 1 694.00 | 33 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 485.00 | 4 426.00 | | 36 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 71.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 330.00 | 4 356.00 | | 24 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 447.00 | 122 447.00 | | 122 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 272 083.00 | 272 083.00 | | 272 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 039.00 | 7 355.00 | 40 684.00 | 48 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 765.00 | 321 765.00 | | 321 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 925.00 | 228 241.00 | 40 684.00 | 268 925.00 |