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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 273.00 | 156 273.00 | | 156 273.00 |
AN Terrains | 6 600.00 | 4 435.00 | 2 165.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 34 749.00 | 32 208.00 | 2 541.00 | 34 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 172.00 | 515 237.00 | 16 936.00 | 532 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 806.00 | 138 355.00 | 84 451.00 | 222 806.00 |
AX Avances et acomptes | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 923.00 | | 145 923.00 | 145 923.00 |
BF Prêts | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 080.00 | 846 508.00 | 272 572.00 | 1 119 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 436.00 | | 133 436.00 | 133 436.00 |
BZ Autres créances | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 726.00 | | 757 726.00 | 757 726.00 |
CF Disponibilités | 453 519.00 | | 453 519.00 | 453 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 733.00 | | 1 451 733.00 | 1 451 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 812.00 | 846 508.00 | 1 724 304.00 | 2 570 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 235 877.00 | | | 1 235 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 248.00 | | | 139 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 626.00 | | | 1 545 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 679.00 | | | 178 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 304.00 | | | 1 724 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 140.00 | | | 148 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 156.00 | | 119 874.00 | 1 031 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 941.00 | 151 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 950.00 | 1 119 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 008.00 | 810 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 273.00 | | | 156 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 960.00 | | 111 874.00 | 728 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 923.00 | | 8 000.00 | 145 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 181.00 | 26 631.00 | 23 304.00 | 843 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 928.00 | 345.00 | | 155 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 254.00 | 26 286.00 | 23 304.00 | 687 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
UP Prêts | 6 059.00 | 2 940.00 | 3 119.00 | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 133 436.00 | 133 436.00 | | 133 436.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 880.00 | 13 341.00 | 30 539.00 | 43 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 770.00 | 161 652.00 | 3 119.00 | 164 770.00 |
VW T.V.A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 679.00 | 148 140.00 | 30 539.00 | 178 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |