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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 655 218.00 | | 655 218.00 | 655 218.00 |
AP Constructions | 149 702.00 | 146 773.00 | 2 928.00 | 149 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 154.00 | 1 874 410.00 | 491 744.00 | 2 366 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 250.00 | 1 548 666.00 | 580 584.00 | 2 129 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072 653.00 | | 2 072 653.00 | 2 072 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 452 012.00 | 3 571 215.00 | 3 880 797.00 | 7 452 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 911 728.00 | | 1 911 728.00 | 1 911 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 323.00 | 1 792.00 | 149 531.00 | 151 323.00 |
BZ Autres créances | 320 699.00 | | 320 699.00 | 320 699.00 |
CF Disponibilités | 4 345 915.00 | | 4 345 915.00 | 4 345 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 967.00 | | 95 967.00 | 95 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 864 581.00 | 1 792.00 | 6 862 789.00 | 6 864 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 316 593.00 | 3 573 007.00 | 10 743 586.00 | 14 316 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 596 356.00 | 3 519 922.00 | | 3 596 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 800.00 | 576 434.00 | | 596 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 156.00 | 5 746 356.00 | | 5 843 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 395.00 | 970 965.00 | | 621 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 304.00 | 1 223 483.00 | | 1 872 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 193.00 | 7 591.00 | | 14 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 515.00 | 1 317 333.00 | | 1 635 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 188.00 | 726 412.00 | | 735 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
EA Autres dettes | 8 665.00 | 2 147.00 | | 8 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 458.00 | 4 323.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 430.00 | 4 252 254.00 | | 4 900 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 743 586.00 | 9 998 610.00 | | 10 743 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 996 068.00 | | 26 996 068.00 | 26 996 068.00 |
FD Production vendue biens | 2 919 328.00 | | 2 919 328.00 | 2 919 328.00 |
FG Production vendue services | 462 133.00 | | 462 133.00 | 462 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 377 529.00 | | 30 377 529.00 | 30 377 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 442 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 831 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 794 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 66 960.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 055.00 | 66 960.00 | | 80 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 596.00 | 50 025.00 | | 58 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 315.00 | 50 025.00 | | 71 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 741.00 | 16 935.00 | | 8 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 555.00 | 82 973.00 | | 54 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 989.00 | 255 295.00 | | 182 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 720 879.00 | 29 061 480.00 | | 30 720 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 124 079.00 | 28 485 046.00 | | 30 124 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 800.00 | 576 434.00 | | 596 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 344.00 | 333 538.00 | 144 668.00 | 3 382 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 979.00 | 333 538.00 | 144 668.00 | 3 380 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | 676.00 | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | 676.00 | | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | 676.00 | | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872 304.00 | 1 872 304.00 | | 1 872 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 515.00 | 1 635 515.00 | | 1 635 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 188.00 | 735 188.00 | | 735 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 395.00 | 202 297.00 | 419 098.00 | 621 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 237.00 | 4 467 139.00 | 419 098.00 | 4 886 237.00 |