| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 148.00 | 21 279.00 | 1 869.00 | 23 148.00 |
AP Constructions | 302 836.00 | 149 797.00 | 153 039.00 | 302 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 549.00 | 7 285.00 | 264.00 | 7 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 476.00 | 307 016.00 | 76 460.00 | 383 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 211.00 | | 397 211.00 | 397 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 089.00 | 490 970.00 | 860 119.00 | 1 351 089.00 |
BN En cours de production de biens | 3 068 448.00 | | 3 068 448.00 | 3 068 448.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 011.00 | 8 437.00 | 64 574.00 | 73 011.00 |
BZ Autres créances | 966 771.00 | | 966 771.00 | 966 771.00 |
CF Disponibilités | 3 318 424.00 | | 3 318 424.00 | 3 318 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 458 614.00 | 8 437.00 | 7 450 176.00 | 7 458 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 702.00 | 499 407.00 | 8 310 295.00 | 8 809 702.00 |
CU Autres participations | 210 129.00 | | 210 129.00 | 210 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 870.00 | 2 064 665.00 | | 2 081 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 252.00 | 337 205.00 | | 179 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 122.00 | 2 511 870.00 | | 2 371 122.00 |
DP Provisions pour risques | 623 354.00 | 629 413.00 | | 623 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 354.00 | 629 413.00 | | 623 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 84.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 286 764.00 | 2 636 095.00 | | 3 286 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 259.00 | 1 511 434.00 | | 1 623 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 706.00 | 423 079.00 | | 405 706.00 |
EA Autres dettes | | 7 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 315 819.00 | 4 577 733.00 | | 5 315 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 295.00 | 7 719 016.00 | | 8 310 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 252 802.00 | | 7 252 802.00 | 7 252 802.00 |
FG Production vendue services | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 282 579.00 | | 7 282 579.00 | 7 282 579.00 |
FM Production stockée | | | 594 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 971 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 748 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | 14 365.00 | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | 14 365.00 | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 4 418.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 4 418.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | 9 947.00 | | 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 975.00 | 14 327.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 884.00 | 118 535.00 | | 59 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 913.00 | 8 147 927.00 | | 7 990 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 661.00 | 7 810 722.00 | | 7 811 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 252.00 | 337 205.00 | | 179 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 285.00 | | 13 804.00 | 1 337 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 380.00 | | 3 360.00 | 25 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 725.00 | | 2 136.00 | 691 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 180.00 | | 8 307.00 | 620 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 372.00 | 25 598.00 | | 465 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 432.00 | 1 439.00 | | 25 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 940.00 | 24 159.00 | | 439 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 629 413.00 | 75 028.00 | 81 087.00 | 629 413.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 413.00 | 75 028.00 | 81 087.00 | 629 413.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 629 413.00 | 83 465.00 | 81 087.00 | 629 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 259.00 | 1 623 259.00 | | 1 623 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 797.00 | 134 797.00 | | 134 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 211.00 | | 397 211.00 | 397 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
UX Autres créances clients | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 709 875.00 | 709 875.00 | | 709 875.00 |
VC Groupe et associés | 199 824.00 | 199 824.00 | | 199 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 978.00 | 1 044 620.00 | 418 358.00 | 1 462 978.00 |
VW T.V.A. | 142 643.00 | 142 643.00 | | 142 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 055.00 | 2 029 055.00 | | 2 029 055.00 |