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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 310.00 | 43 645.00 | 666.00 | 44 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 200.00 | 156 795.00 | 18 406.00 | 175 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 294.00 | 200 439.00 | 52 854.00 | 253 294.00 |
BT Marchandises | 534 520.00 | 63 480.00 | 471 040.00 | 534 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 071.00 | 24 382.00 | 1 104 690.00 | 1 129 071.00 |
BZ Autres créances | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CF Disponibilités | 631 129.00 | | 631 129.00 | 631 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 053.00 | 87 862.00 | 2 300 191.00 | 2 388 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 119.00 | 288 301.00 | 2 367 818.00 | 2 656 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 149.00 | 198 521.00 | | 48 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 085.00 | -150 372.00 | | 168 085.00 |
DL TOTAL (I) | 224 618.00 | 56 533.00 | | 224 618.00 |
DP Provisions pour risques | 98 429.00 | 46 256.00 | | 98 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 429.00 | 71 256.00 | | 123 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 455.00 | 218 019.00 | | 335 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 018.00 | 731 363.00 | | 1 400 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 321.00 | 139 694.00 | | 172 321.00 |
EA Autres dettes | 52 581.00 | 35 742.00 | | 52 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 375.00 | 1 474 819.00 | | 1 960 375.00 |
ED (V) | 59 396.00 | 79 150.00 | | 59 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 818.00 | 1 681 758.00 | | 2 367 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 260.00 | 1 295 140.00 | | 1 663 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 176.00 | | 10 672.00 | 243 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 253 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 184 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 345.00 | | 10 408.00 | 174 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 521.00 | | 264.00 | 24 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 651.00 | 7 343.00 | 555.00 | 193 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 337.00 | 308.00 | | 43 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 314.00 | 7 035.00 | 555.00 | 150 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 256.00 | 53 314.00 | 1 142.00 | 71 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 894.00 | 1 610.00 | 19 024.00 | 80 894.00 |
6T Sur comptes clients | 35 069.00 | 490.00 | 11 177.00 | 35 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 963.00 | 2 100.00 | 30 201.00 | 115 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 219.00 | 55 414.00 | 31 343.00 | 187 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 414.00 | 31 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 455.00 | 38 340.00 | 153 360.00 | 335 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 018.00 | 1 400 018.00 | | 1 400 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 110.00 | 1 103 110.00 | | 1 103 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 436.00 | | | 117 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 336.00 | 1 215 551.00 | 24 785.00 | 1 240 336.00 |
VW T.V.A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 375.00 | 1 663 260.00 | 153 360.00 | 1 960 375.00 |