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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 300.00 | 339 467.00 | 18 834.00 | 358 300.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 458 911.00 | 409 480.00 | 49 431.00 | 458 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553 124.00 | 3 884 260.00 | 668 864.00 | 4 553 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 978.00 | 441 177.00 | 146 800.00 | 587 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
AX Avances et acomptes | 165 829.00 | | 165 829.00 | 165 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 292 014.00 | 5 188 720.00 | 1 103 294.00 | 6 292 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 298.00 | 5 988.00 | 117 310.00 | 123 298.00 |
BN En cours de production de biens | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 066.00 | 107 345.00 | 490 721.00 | 598 066.00 |
BZ Autres créances | 3 179 883.00 | | 3 179 883.00 | 3 179 883.00 |
CF Disponibilités | 296 091.00 | | 296 091.00 | 296 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 133.00 | 113 333.00 | 4 137 800.00 | 4 251 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 543 147.00 | 5 302 054.00 | 5 241 094.00 | 10 543 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 552.00 | 313 552.00 | | 313 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 913.00 | 331 913.00 | | 331 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
DG Autres réserves | 2 613 103.00 | 3 757 276.00 | | 2 613 103.00 |
DH Report à nouveau | | -145 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 480.00 | 501 554.00 | | 41 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 403.00 | 4 789 923.00 | | 3 331 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 449.00 | 214 421.00 | | 754 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 306.00 | | | 150 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 032.00 | 725 141.00 | | 423 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 373.00 | 506 118.00 | | 528 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
EA Autres dettes | 32 236.00 | 17 811.00 | | 32 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 691.00 | 1 463 491.00 | | 1 909 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 094.00 | 6 253 414.00 | | 5 241 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 912.00 | 103 533.00 | | 526 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 306.00 | | | 150 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 256 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 561 404.00 | |
FM Production stockée | | | -6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 830.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 583 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 150.00 | 1 000.00 | | 140 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 150.00 | 1 000.00 | | 140 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 239.00 | | | 102 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 239.00 | | | 102 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 911.00 | 1 000.00 | | 37 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738 789.00 | 6 477 294.00 | | 6 738 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 309.00 | 5 975 740.00 | | 6 697 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 480.00 | 501 554.00 | | 41 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 073 905.00 | | 888 443.00 | 6 073 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 44 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 334.00 | 6 292 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670 279.00 | 5 775 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 474.00 | | 21 163.00 | 451 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578 295.00 | | 867 225.00 | 5 578 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 136.00 | | 55.00 | 44 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 285 800.00 | 205 496.00 | 412 540.00 | 5 285 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 741.00 | 3 098.00 | | 340 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 059.00 | 202 399.00 | 412 540.00 | 4 945 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 032.00 | 423 032.00 | | 423 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 373.00 | 528 373.00 | | 528 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 542.00 | 182 542.00 | | 182 542.00 |
UP Prêts | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 598 066.00 | 598 066.00 | | 598 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 329.00 | 228 417.00 | 526 912.00 | 755 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -153 971.00 | | | -153 971.00 |
VP Divers | 3 179 883.00 | 3 179 883.00 | | 3 179 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 630.00 | 3 790 549.00 | 44 081.00 | 3 834 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 691.00 | 1 383 659.00 | 526 912.00 | 1 909 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |