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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
AP Constructions | 1 107 289.00 | 1 066 281.00 | 41 009.00 | 1 107 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 127.00 | 262 494.00 | 8 633.00 | 271 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 069.00 | 352 653.00 | 33 416.00 | 386 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 831.00 | 1 702 980.00 | 180 851.00 | 1 883 831.00 |
BT Marchandises | 388 522.00 | | 388 522.00 | 388 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 287.00 | 2 738.00 | 837 549.00 | 840 287.00 |
BZ Autres créances | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
CF Disponibilités | 445 092.00 | | 445 092.00 | 445 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 929.00 | 2 738.00 | 1 735 192.00 | 1 737 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 760.00 | 1 705 718.00 | 1 916 042.00 | 3 621 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 565 290.00 | 565 290.00 | | 565 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 855.00 | 173 598.00 | | 149 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 695.00 | 1 490.00 | | 695.00 |
DK Provisions réglementées | 5 790.00 | 5 804.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 831 630.00 | 856 182.00 | | 831 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 462.00 | 252 840.00 | | 623 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 90 000.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 824.00 | 109 431.00 | | 274 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 214.00 | 196 841.00 | | 155 214.00 |
EA Autres dettes | 30 403.00 | 111 062.00 | | 30 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 412.00 | 760 174.00 | | 1 084 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 042.00 | 1 616 356.00 | | 1 916 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 232.00 | | 11 950.00 | 1 877 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 352.00 | 1 883 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 352.00 | 1 809 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 945.00 | | 6 350.00 | 1 808 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 600.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 874.00 | 51 458.00 | 5 352.00 | 1 656 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 321.00 | 51 458.00 | 5 352.00 | 1 635 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 804.00 | 446.00 | 460.00 | 5 804.00 |
6T Sur comptes clients | 2 822.00 | | 85.00 | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | | 85.00 | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 626.00 | 446.00 | 545.00 | 8 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 824.00 | 274 824.00 | | 274 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 837 276.00 | | | 837 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 986.00 | 614 986.00 | | 614 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VP Divers | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 915.00 | 906 904.00 | 3 011.00 | 909 915.00 |
VW T.V.A. | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 412.00 | 1 084 412.00 | | 1 084 412.00 |