| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 520.00 | 212 306.00 | 21 214.00 | 233 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 619 248.00 | | 1 619 248.00 | 1 619 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157 479.00 | 3 557 727.00 | 2 599 752.00 | 6 157 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 318.00 | 357 361.00 | 204 957.00 | 562 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 194 483.00 | | 2 194 483.00 | 2 194 483.00 |
AX Avances et acomptes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 691.00 | | 88 691.00 | 88 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 489 180.00 | 5 208 034.00 | 7 281 146.00 | 12 489 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 089.00 | | 261 089.00 | 261 089.00 |
BN En cours de production de biens | 1 984 257.00 | 211 800.00 | 1 772 457.00 | 1 984 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 855 000.00 | 236 673.00 | 618 327.00 | 855 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 894.00 | 219 759.00 | 2 449 134.00 | 2 668 894.00 |
BZ Autres créances | 1 602 787.00 | 192 492.00 | 1 410 295.00 | 1 602 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 626 328.00 | | 626 328.00 | 626 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 889.00 | | 72 889.00 | 72 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 072 711.00 | 860 724.00 | 7 211 987.00 | 8 072 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 561 891.00 | 6 068 758.00 | 14 493 133.00 | 20 561 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 151.00 | | | 224 151.00 |
CU Autres participations | 1 097 851.00 | 580 001.00 | 517 851.00 | 1 097 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 531 794.00 | 500 639.00 | 31 155.00 | 531 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 121 051.00 | 2 800 000.00 | | 7 121 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 2 561 951.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 241 617.00 | 241 617.00 | | 241 617.00 |
DG Autres réserves | | 1 287 193.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 286 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 806 298.00 | -1 502 393.00 | | -2 806 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 948.00 | 34 492.00 | | 21 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 898.00 | 3 201 804.00 | | 4 643 898.00 |
DN Avances conditionnées | 736 530.00 | 869 619.00 | | 736 530.00 |
DO TOTAL (II) | 736 530.00 | 869 619.00 | | 736 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 544.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 544.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 714.00 | 3 564 729.00 | | 3 792 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 723.00 | 306 813.00 | | 607 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 437.00 | 3 718 552.00 | | 3 220 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 610.00 | 228 434.00 | | 326 610.00 |
EA Autres dettes | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154 665.00 | 573 878.00 | | 1 154 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 112 705.00 | 8 392 407.00 | | 9 112 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 493 133.00 | 12 535 373.00 | | 14 493 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 277.00 | 3 149 581.00 | | 3 119 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | 924.00 | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 545.00 | 199 535.00 | 247 079.00 | 47 545.00 |
FD Production vendue biens | 94.00 | 5 227 713.00 | 5 227 807.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 2 971 230.00 | 59 952.00 | 3 031 183.00 | 2 971 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 869.00 | 5 487 200.00 | 8 506 069.00 | 3 018 869.00 |
FM Production stockée | | | -341 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 597 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 652 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 973.00 | |
GE Autres charges | | | 30 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 024 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 558 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 544.00 | 13 545.00 | | 12 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 544.00 | 29 488.00 | | 71 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 088.00 | 69 725.00 | | 84 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 767.00 | 93 461.00 | | 73 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 863.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 244.00 | 94 323.00 | | 74 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 844.00 | -24 598.00 | | 9 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -742 310.00 | -561 895.00 | | -742 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 686 042.00 | 9 153 641.00 | | 8 686 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 492 340.00 | 10 656 034.00 | | 11 492 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 806 298.00 | -1 502 393.00 | | -2 806 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 805.00 | 24 436.00 | | 7 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 965 986.00 | | 3 065 444.00 | 9 965 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531 794.00 | | | 531 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 249.00 | 12 489 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 531 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 249.00 | 8 918 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 300.00 | | 1 644 468.00 | 208 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 077 516.00 | | 1 382 809.00 | 8 077 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 376.00 | | 38 167.00 | 1 148 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652 623.00 | 998 383.00 | 23 285.00 | 3 652 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 337.00 | 35 302.00 | | 465 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 300.00 | 4 006.00 | | 208 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 986.00 | 959 075.00 | 23 285.00 | 2 978 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 437.00 | 3 220 437.00 | | 3 220 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 610.00 | 326 610.00 | | 326 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 278.00 | 618 278.00 | | 618 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154 665.00 | 1 154 665.00 | | 1 154 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 691.00 | | 88 691.00 | 88 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 668 894.00 | 2 444 742.00 | 224 151.00 | 2 668 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 791 310.00 | 672 033.00 | 2 775 388.00 | 3 791 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 594.00 | | | 472 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 787.00 | 1 602 787.00 | | 1 602 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 261.00 | 4 120 419.00 | 312 843.00 | 4 433 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 112 705.00 | 5 993 428.00 | 2 775 388.00 | 9 112 705.00 |