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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AP Constructions | 707.00 | 468.00 | 238.00 | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 321.00 | 997 992.00 | 562 328.00 | 1 560 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 032.00 | 151 103.00 | 70 928.00 | 222 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 557.00 | 1 164 757.00 | 633 800.00 | 1 798 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 674.00 | | 457 674.00 | 457 674.00 |
BZ Autres créances | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
CF Disponibilités | 701 032.00 | | 701 032.00 | 701 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 863.00 | | 1 312 863.00 | 1 312 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 421.00 | 1 164 757.00 | 1 946 664.00 | 3 111 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 050.00 | | | 430 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 568.00 | | | 352 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 842 396.00 | | | 842 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 641.00 | | | 272 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 157.00 | | | 337 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 198.00 | | | 182 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 859.00 | | | 306 859.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 267.00 | | | 1 104 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 664.00 | | | 1 946 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 394.00 | | | 950 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 656.00 | | 37 325.00 | 1 585 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 489.00 | | 178 696.00 | 1 607 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 305.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 563.00 | 154 021.00 | 2 827.00 | 1 013 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 737.00 | 455.00 | | 14 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 827.00 | 153 566.00 | 2 827.00 | 998 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 198.00 | 182 198.00 | | 182 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 859.00 | 306 859.00 | | 306 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 569.00 | 342 569.00 | | 342 569.00 |
UX Autres créances clients | 457 674.00 | 457 674.00 | | 457 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 641.00 | 118 768.00 | 153 873.00 | 272 641.00 |
VI Groupe et associés | 368 018.00 | 368 018.00 | | 368 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 550.00 | | | 151 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 696.00 | | | 150 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 950.00 | 571 950.00 | | 571 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 268.00 | 950 394.00 | 153 873.00 | 1 104 268.00 |