| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 216 233.00 | 8 157 544.00 | 2 058 689.00 | 10 216 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 593.00 | | 123 593.00 | 123 593.00 |
AN Terrains | 67 606.00 | 31 774.00 | 35 832.00 | 67 606.00 |
AP Constructions | 7 797 723.00 | 4 230 224.00 | 3 567 499.00 | 7 797 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 464 484.00 | 16 221 050.00 | 4 243 434.00 | 20 464 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 748 743.00 | 5 896 606.00 | 2 852 138.00 | 8 748 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 198 312.00 | | 1 198 312.00 | 1 198 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959 723.00 | | 959 723.00 | 959 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 586 208.00 | 34 537 198.00 | 15 049 010.00 | 49 586 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 259 142.00 | 921 300.00 | 9 337 842.00 | 10 259 142.00 |
BN En cours de production de biens | 927 402.00 | | 927 402.00 | 927 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 753 997.00 | 421 100.00 | 3 332 897.00 | 3 753 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 793 100.00 | | 2 793 100.00 | 2 793 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 254 779.00 | 113 557.00 | 153 141 222.00 | 153 254 779.00 |
BZ Autres créances | 10 829 627.00 | | 10 829 627.00 | 10 829 627.00 |
CF Disponibilités | 26 439 560.00 | | 26 439 560.00 | 26 439 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753 148.00 | | 753 148.00 | 753 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 010 755.00 | 1 455 957.00 | 207 554 798.00 | 209 010 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 605 096.00 | 35 993 155.00 | 222 611 941.00 | 258 605 096.00 |
CU Autres participations | 9 789.00 | | 9 790.00 | 9 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 621 251.00 | 27 493 701.00 | | 17 621 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 524 159.00 | -9 872 450.00 | | 38 524 159.00 |
DL TOTAL (I) | 61 645 410.00 | 23 121 251.00 | | 61 645 410.00 |
DP Provisions pour risques | 33 145 095.00 | 31 485 016.00 | | 33 145 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 532.00 | 741 930.00 | | 679 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 824 627.00 | 32 226 946.00 | | 33 824 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339 747.00 | 4 978 121.00 | | 3 339 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 201 292.00 | 15 875 911.00 | | 19 201 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 654 267.00 | 38 228 201.00 | | 40 654 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 396 249.00 | 17 847 337.00 | | 21 396 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 562.00 | 476 238.00 | | 1 173 562.00 |
EA Autres dettes | 11 176 019.00 | 31 731 558.00 | | 11 176 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 159 242.00 | 46 345 044.00 | | 30 159 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 103 477.00 | 155 485 509.00 | | 127 103 477.00 |
ED (V) | 38 427.00 | 34 369.00 | | 38 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 611 941.00 | 210 868 076.00 | | 222 611 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 890.00 | 129 790.00 | 460 680.00 | 330 890.00 |
FD Production vendue biens | 29 147 241.00 | 31 128 793.00 | 60 276 034.00 | 29 147 241.00 |
FG Production vendue services | 64 902 936.00 | 54 220 196.00 | 119 123 132.00 | 64 902 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 381 067.00 | 85 478 778.00 | 179 859 845.00 | 94 381 067.00 |
FM Production stockée | | | -1 971 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 598 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 058 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 001 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 123 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 487 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 511 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 305 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 316 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 060 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 756 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 973 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 202 002.00 | 27 331.00 | | 37 202 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 202 002.00 | 169 392.00 | | 37 202 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 787.00 | 16 710.00 | | 35 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611 129.00 | 67 070.00 | | 1 611 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 075.00 | 75 200.00 | | 218 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 991.00 | 158 980.00 | | 1 864 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 337 011.00 | 10 412.00 | | 35 337 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 787 235.00 | -745 419.00 | | -1 787 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 995 690.00 | 174 656 539.00 | | 223 995 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 471 531.00 | 184 528 989.00 | | 185 471 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 524 159.00 | -9 872 450.00 | | 38 524 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 519 784.00 | | 509 938.00 | 36 519 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 393 587.00 | 2 701 244.00 | 557 633.00 | 32 393 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613 675.00 | 543 870.00 | | 7 613 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779 912.00 | 2 157 375.00 | 557 633.00 | 24 779 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 226 946.00 | 3 541 681.00 | 1 944 001.00 | 32 226 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 230 500.00 | 612 600.00 | 500 700.00 | 1 230 500.00 |
6T Sur comptes clients | 154 521.00 | 1 690.00 | 42 654.00 | 154 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385 021.00 | 614 290.00 | 543 354.00 | 1 385 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 611 967.00 | 4 155 971.00 | 2 487 354.00 | 33 611 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 930 507.00 | 2 456 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 389.00 | 31 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 339 747.00 | 1 700 584.00 | 1 639 163.00 | 3 339 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 654 267.00 | 40 654 267.00 | | 40 654 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 056 936.00 | 9 056 936.00 | | 9 056 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045 017.00 | 6 045 017.00 | | 6 045 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505 132.00 | 505 132.00 | | 505 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 562.00 | 1 173 562.00 | | 1 173 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 159 242.00 | 30 159 242.00 | | 30 159 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959 723.00 | 46 088.00 | 913 635.00 | 959 723.00 |
UX Autres créances clients | 153 141 222.00 | 153 141 222.00 | | 153 141 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293 829.00 | 293 829.00 | | 293 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 557.00 | 113 557.00 | | 113 557.00 |
VB T. V. A. | 2 547 005.00 | 2 547 005.00 | | 2 547 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 11 174 247.00 | 11 174 247.00 | | 11 174 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638 374.00 | | | 1 638 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815 916.00 | 487 006.00 | 3 328 910.00 | 3 815 916.00 |
VP Divers | 2 776 130.00 | 2 776 130.00 | | 2 776 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 849.00 | 1 281 849.00 | | 1 281 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 685.00 | 1 328 685.00 | | 1 328 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 148.00 | 753 148.00 | | 753 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 799 455.00 | 161 556 910.00 | 4 242 545.00 | 165 799 455.00 |
VW T.V.A. | 4 509 492.00 | 4 509 492.00 | | 4 509 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 904 362.00 | 106 265 199.00 | 1 639 163.00 | 107 904 362.00 |