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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 698.00 | | 439 698.00 | 439 698.00 |
CF Disponibilités | 167 421.00 | | 167 421.00 | 167 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 600.00 | | 673 600.00 | 673 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 600.00 | | 673 600.00 | 673 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
DG Autres réserves | 9 360.00 | 13 048.00 | | 9 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052.00 | -3 687.00 | | -3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 63 632.00 | 66 684.00 | | 63 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 968.00 | 609 968.00 | | 609 968.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 968.00 | 610 268.00 | | 609 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 600.00 | 676 952.00 | | 673 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 968.00 | 610 268.00 | | 609 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 968.00 | | | 609 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092.00 | 2 365.00 | | 3 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144.00 | 6 052.00 | | 6 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 052.00 | -3 687.00 | | -3 052.00 |