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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AN Terrains | 209 873.00 | 4 873.00 | 205 000.00 | 209 873.00 |
AP Constructions | 7 257.00 | 7 046.00 | 210.00 | 7 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 967.00 | 152 915.00 | 2 052.00 | 154 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 970.00 | 30 981.00 | 1 989.00 | 32 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 106.00 | 197 071.00 | 211 034.00 | 408 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 669.00 | 197 071.00 | 240 598.00 | 437 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 946 015.00 | | | 946 015.00 |
DH Report à nouveau | -667 006.00 | | | -667 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 168.00 | | | -228 168.00 |
DL TOTAL (I) | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 957.00 | | | 136 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 598.00 | | | 240 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 957.00 | | | 136 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 714.00 | | 219 714.00 | 219 714.00 |
FG Production vendue services | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 389.00 | | 228 389.00 | 228 389.00 |
FM Production stockée | | | -104 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 610.00 | | | -23 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 088.00 | | | 210 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 255.00 | | | 438 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 168.00 | | | -228 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 132.00 | | | 483 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 026.00 | 408 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 026.00 | 405 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 093.00 | | | 480 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 457.00 | 3 940.00 | 326.00 | 193 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 202.00 | 3 940.00 | 326.00 | 192 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VI Groupe et associés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 635.00 | 25 852.00 | 1 784.00 | 27 635.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 957.00 | 136 957.00 | | 136 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 541.00 | | | 96 541.00 |