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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 416.00 | 47 952.00 | 1 464.00 | 49 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 724.00 | 49 079.00 | 8 645.00 | 57 724.00 |
BT Marchandises | 94 284.00 | | 94 284.00 | 94 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 490.00 | 5 588.00 | 468 902.00 | 474 490.00 |
BZ Autres créances | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CF Disponibilités | 350 480.00 | | 350 480.00 | 350 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 996 298.00 | 5 588.00 | 990 710.00 | 996 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 023.00 | 54 668.00 | 999 355.00 | 1 054 023.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
DH Report à nouveau | 689 841.00 | 624 749.00 | | 689 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 400.00 | 65 092.00 | | 21 400.00 |
DL TOTAL (I) | 729 767.00 | 708 367.00 | | 729 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 432.00 | 101 935.00 | | 57 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 198 505.00 | | 84 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 684.00 | 107 480.00 | | 115 684.00 |
EA Autres dettes | 12 073.00 | 3 150.00 | | 12 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 588.00 | 412 086.00 | | 269 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 355.00 | 1 120 453.00 | | 999 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 663 555.00 | | 8 663 555.00 | 8 663 555.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 663 555.00 | | 8 663 555.00 | 8 663 555.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 663 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 396 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 642 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 915.00 | 5 127.00 | | 7 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | 290.00 | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 458.00 | 5 417.00 | | 9 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390.00 | 23 437.00 | | 8 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 390.00 | 23 447.00 | | 8 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | -18 030.00 | | 1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 18 873.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 674 366.00 | 7 785 595.00 | | 8 674 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 652 966.00 | 7 720 503.00 | | 8 652 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 400.00 | 65 092.00 | | 21 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 373.00 | 8 764.00 | | 4 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 623.00 | 526 772.00 | 6 851.00 | 533 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 588.00 | 269 588.00 | | 269 588.00 |