| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 939 060.00 | 275 366.00 | 663 694.00 | 939 060.00 |
040 Immobilisations financières | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 019 148.00 | 277 866.00 | 741 282.00 | 1 019 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
060 Stock marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
072 Créances – Autres | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 269 002.00 | | 269 002.00 | 269 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 904.00 | | 344 904.00 | 344 904.00 |
110 Total général Actif | 1 364 052.00 | 277 866.00 | 1 086 187.00 | 1 364 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | 363 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 574.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 169 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 620 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 453.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 536.00 | 410 274.00 | | 463 536.00 |
230 Autres produits | 6 919.00 | 4 084.00 | | 6 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 455.00 | 414 358.00 | | 470 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 059.00 | 32 134.00 | | 33 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | -81.00 | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 465.00 | 7 999.00 | | 9 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 134.00 | -703.00 | | 1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 159 134.00 | 131 394.00 | | 159 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | 5 205.00 | | 5 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 961.00 | 109 253.00 | | 130 961.00 |
252 Charges sociales | 47 480.00 | 43 310.00 | | 47 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 054.00 | 42 763.00 | | 41 054.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 429.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 675.00 | 371 703.00 | | 428 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 780.00 | 42 655.00 | | 41 780.00 |
280 Produits financiers | 1 687.00 | 1 506.00 | | 1 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 16 925.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 11 807.00 | 11 990.00 | | 11 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | 2 890.00 | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 6 914.00 | | 6 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 574.00 | 39 292.00 | | 38 574.00 |