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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 455.00 | 20 402.00 | 2 053.00 | 22 455.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 091.00 | 451 715.00 | 76 375.00 | 528 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 607.00 | 430 225.00 | 89 381.00 | 519 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 152.00 | 902 343.00 | 182 809.00 | 1 085 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 430.00 | | 466 430.00 | 466 430.00 |
BN En cours de production de biens | 143 220.00 | | 143 220.00 | 143 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 531.00 | | 145 531.00 | 145 531.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 225 684.00 | | 225 684.00 | 225 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 794.00 | | 1 183 794.00 | 1 183 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 946.00 | 902 343.00 | 1 366 603.00 | 2 268 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 524 121.00 | 428 427.00 | | 524 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 918.00 | 145 694.00 | | 117 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 846.00 | 3 366.00 | | 7 846.00 |
DK Provisions réglementées | 4 505.00 | 72 923.00 | | 4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 662 860.00 | 658 880.00 | | 662 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 074.00 | 229 568.00 | | 57 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 808.00 | 64 287.00 | | 8 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 410 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 645.00 | 317 268.00 | | 227 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 840.00 | 118 922.00 | | 110 840.00 |
EA Autres dettes | 28 300.00 | 6 575.00 | | 28 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 076.00 | | | 271 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 743.00 | 1 147 201.00 | | 703 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 603.00 | 1 806 082.00 | | 1 366 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 281.00 | 529 547.00 | | 669 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
FG Production vendue services | 2 592 484.00 | | 2 592 484.00 | 2 592 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 708.00 | | 2 620 708.00 | 2 620 708.00 |
FM Production stockée | | | -141 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 108.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 565.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 270.00 | 21 166.00 | | 7 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 418.00 | 11 292.00 | | 68 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 688.00 | 33 667.00 | | 75 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 775.00 | 18 924.00 | | 67 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 913.00 | 14 743.00 | | 7 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 125.00 | 41 687.00 | | 29 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 459.00 | 2 550 406.00 | | 2 570 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 541.00 | 2 404 712.00 | | 2 452 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 918.00 | 145 694.00 | | 117 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 474.00 | 61 475.00 | | 61 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 365.00 | | 5 252.00 | 1 807 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 465.00 | 1 085 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 465.00 | 1 047 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 443.00 | | 2 012.00 | 35 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 922.00 | | 3 240.00 | 1 771 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 924.00 | 64 108.00 | 659 689.00 | 1 497 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 916.00 | 1 486.00 | | 18 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 008.00 | 62 622.00 | 659 689.00 | 1 479 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 923.00 | | 68 418.00 | 72 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 923.00 | | 68 418.00 | 72 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 645.00 | 227 645.00 | | 227 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 076.00 | 271 076.00 | | 271 076.00 |
UX Autres créances clients | 145 531.00 | 145 531.00 | | 145 531.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 074.00 | 22 612.00 | 34 462.00 | 57 074.00 |
VI Groupe et associés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 494.00 | | | 172 494.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 460.00 | 178 460.00 | | 178 460.00 |
VW T.V.A. | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 743.00 | 669 281.00 | 34 462.00 | 703 743.00 |