| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
AN Terrains | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 228.00 | 101 401.00 | 1 826.00 | 103 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 660.00 | 156 747.00 | 7 914.00 | 164 660.00 |
BT Marchandises | 275 033.00 | 2 652.00 | 272 382.00 | 275 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 216.00 | 6 704.00 | 139 512.00 | 146 216.00 |
BZ Autres créances | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CF Disponibilités | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 304.00 | 9 356.00 | 477 948.00 | 487 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 965.00 | 166 103.00 | 485 862.00 | 651 965.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | -35 844.00 | | | -35 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 164.00 | | | 221 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 068.00 | | | 440 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 862.00 | | | 485 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 763.00 | | | 278 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 807.00 | 11 611.00 | 1 137 418.00 | 1 125 807.00 |
FG Production vendue services | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 792.00 | 11 611.00 | 1 169 403.00 | 1 157 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 776.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 525.00 | | | 1 193 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 187.00 | | | 1 192 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 660.00 | | | 164 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 199.00 | 6 548.00 | | 150 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 025.00 | 5 792.00 | | 40 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 174.00 | 756.00 | | 110 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198.00 | 2 652.00 | 198.00 | 198.00 |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | 4 124.00 | | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | 6 776.00 | 198.00 | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | 6 776.00 | 198.00 | 2 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 776.00 | 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 379.00 | 185 379.00 | | 185 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 135 613.00 | 135 613.00 | | 135 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VB T. V. A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VC Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 136.00 | 59 830.00 | 161 306.00 | 221 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 585.00 | 182 879.00 | 3 706.00 | 186 585.00 |
VW T.V.A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 068.00 | 278 763.00 | 161 306.00 | 440 068.00 |