| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 482 010.00 | 361 125.00 | 120 884.00 | 482 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 156.00 | 160 656.00 | 69 499.00 | 230 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 628.00 | 523 386.00 | 288 241.00 | 811 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
BZ Autres créances | 147 889.00 | | 147 889.00 | 147 889.00 |
CF Disponibilités | 197 193.00 | | 197 193.00 | 197 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 782.00 | | 378 782.00 | 378 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 411.00 | 523 386.00 | 667 024.00 | 1 190 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 154 247.00 | 184 248.00 | | 154 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863.00 | 35 999.00 | | 30 863.00 |
DK Provisions réglementées | 183 571.00 | 165 594.00 | | 183 571.00 |
DL TOTAL (I) | 454 290.00 | 471 449.00 | | 454 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 800.00 | 69 000.00 | | 89 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | 9 343.00 | | 23 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 731.00 | 20 397.00 | | 10 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 733.00 | 98 740.00 | | 212 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 024.00 | 570 190.00 | | 667 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 927.00 | | 285 927.00 | 285 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 927.00 | | 285 927.00 | 285 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 350.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 350.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 316.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 132.00 | 22 560.00 | | 18 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 132.00 | -19 209.00 | | -16 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 7 233.00 | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 458.00 | 342 236.00 | | 318 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 594.00 | 306 236.00 | | 287 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 863.00 | 35 999.00 | | 30 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 195.00 | | 108 434.00 | 703 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 733.00 | | 108 434.00 | 699 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 514.00 | 24 873.00 | | 498 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 909.00 | 24 873.00 | | 496 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 594.00 | 17 978.00 | | 165 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 594.00 | 17 978.00 | | 165 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VB T. V. A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VC Groupe et associés | 111 804.00 | 111 804.00 | | 111 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 368.00 | 19 681.00 | 68 687.00 | 88 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 446.00 | 181 589.00 | 1 857.00 | 183 446.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 733.00 | 144 046.00 | 68 687.00 | 212 733.00 |