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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 120.00 | 63 222.00 | 18 898.00 | 82 120.00 |
AN Terrains | 114 146.00 | | 114 146.00 | 114 146.00 |
AP Constructions | 2 396 832.00 | 1 077 266.00 | 1 319 566.00 | 2 396 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 534.00 | 1 473 555.00 | 277 978.00 | 1 751 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 674.00 | 393 508.00 | 300 166.00 | 693 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 921.00 | 3 096 407.00 | 2 088 514.00 | 5 184 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 212.00 | | 833 212.00 | 833 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 066.00 | 16 358.00 | 62 708.00 | 79 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 675.00 | 8 950.00 | 1 442 725.00 | 1 451 675.00 |
BZ Autres créances | 822 006.00 | | 822 006.00 | 822 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 528.00 | | 1 127 528.00 | 1 127 528.00 |
CF Disponibilités | 188 188.00 | | 188 188.00 | 188 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 185.00 | 25 308.00 | 4 531 877.00 | 4 557 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 106.00 | 3 121 715.00 | 6 620 391.00 | 9 742 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 416 119.00 | 3 416 113.00 | | 3 416 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 803.00 | 292 502.00 | | 547 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 689.00 | 191 679.00 | | 297 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 612.00 | 4 010 300.00 | | 4 371 612.00 |
DN Avances conditionnées | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DO TOTAL (II) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DP Provisions pour risques | 159 900.00 | 159 900.00 | | 159 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 900.00 | 159 900.00 | | 159 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 126.00 | 708 637.00 | | 989 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 780.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 836.00 | 664 959.00 | | 540 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 380.00 | 339 861.00 | | 459 380.00 |
EA Autres dettes | 21 193.00 | 29 382.00 | | 21 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 010 879.00 | 1 772 811.00 | | 2 010 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 391.00 | 5 943 011.00 | | 6 620 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 667.00 | | 985 859.00 | 4 387 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 605.00 | 5 184 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 954.00 | 88 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 755.00 | 82 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 896.00 | 4 999 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 825.00 | | 9 050.00 | 79 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 406.00 | | 976 797.00 | 4 196 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 626.00 | | 12.00 | 14 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 321.00 | 246 985.00 | 71 899.00 | 2 921 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 810.00 | | 7 954.00 | 96 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 495.00 | 10 482.00 | 6 755.00 | 59 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 017.00 | 236 503.00 | 57 190.00 | 2 765 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 900.00 | 159 900.00 | 159 900.00 | 159 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 416.00 | 16 358.00 | 14 416.00 | 14 416.00 |
6T Sur comptes clients | 8 950.00 | 8 950.00 | 8 950.00 | 8 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 366.00 | 25 308.00 | 23 366.00 | 23 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 266.00 | 185 208.00 | 183 266.00 | 183 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 308.00 | 23 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 900.00 | 159 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 836.00 | 540 836.00 | | 540 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 674.00 | 165 674.00 | | 165 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 943.00 | 143 943.00 | | 143 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 675.00 | 1 451 675.00 | | 1 451 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
VC Groupe et associés | 400 620.00 | 400 620.00 | | 400 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 543.00 | 180 905.00 | 473 379.00 | 988 543.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 698.00 | | | 185 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 376.00 | 132 376.00 | | 132 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 948.00 | 203 948.00 | | 203 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 391.00 | 2 343 391.00 | | 2 343 391.00 |
VW T.V.A. | 97 420.00 | 97 420.00 | | 97 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 879.00 | 1 203 242.00 | 473 379.00 | 2 010 879.00 |