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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 13 077.00 | 22 523.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 779.00 | 132 207.00 | 307 572.00 | 439 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 969.00 | 145 284.00 | 402 685.00 | 547 969.00 |
BT Marchandises | 327 082.00 | | 327 082.00 | 327 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 218.00 | 5 839.00 | 1 319 379.00 | 1 325 218.00 |
BZ Autres créances | 184 878.00 | | 184 878.00 | 184 878.00 |
CF Disponibilités | 611 613.00 | | 611 613.00 | 611 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 730.00 | 5 839.00 | 2 462 891.00 | 2 468 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 698.00 | 151 123.00 | 2 865 576.00 | 3 016 698.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 660 711.00 | | | 660 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 887.00 | | | 166 887.00 |
DL TOTAL (I) | 882 598.00 | | | 882 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 231.00 | | | 831 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 072.00 | | | 822 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 320.00 | | | 255 320.00 |
EA Autres dettes | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 977.00 | | | 1 982 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 576.00 | | | 2 865 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 073.00 | | | 1 481 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 567.00 | | 135 047.00 | 424 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 756.00 | 57 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 990.00 | 8 655.00 | 547 969.00 | 2 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 3 899.00 | 454 779.00 | 2 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 27 400.00 | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 021.00 | | 87 647.00 | 374 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 346.00 | | 20 000.00 | 42 346.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 166.00 | 71 017.00 | 3 899.00 | 78 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607.00 | 8 470.00 | | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 559.00 | 62 547.00 | 3 899.00 | 73 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | 3 343.00 | | 2 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 496.00 | 3 343.00 | 23 000.00 | 25 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 496.00 | 3 343.00 | 23 000.00 | 25 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 343.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 072.00 | 822 072.00 | | 822 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 228.00 | 1 322 228.00 | | 1 322 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VC Groupe et associés | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 231.00 | 329 327.00 | 501 904.00 | 831 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 066.00 | | | 231 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 625.00 | 1 530 035.00 | 37 590.00 | 1 567 625.00 |
VW T.V.A. | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 977.00 | 1 481 073.00 | 501 904.00 | 1 982 977.00 |