| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 4 572.00 | 3 524.00 | 8 096.00 |
AH Fonds commercial | 684 847.00 | | 684 847.00 | 684 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 3 059.00 | 3 626.00 | 6 685.00 |
AP Constructions | 2 522.00 | 2 058.00 | 464.00 | 2 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 486.00 | 91 981.00 | 22 504.00 | 114 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 368.00 | 128 841.00 | 20 526.00 | 149 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 135.00 | 230 511.00 | 737 624.00 | 968 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 299.00 | 2 474.00 | 24 825.00 | 27 299.00 |
BZ Autres créances | 52 151.00 | | 52 151.00 | 52 151.00 |
CF Disponibilités | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 563.00 | 2 474.00 | 92 088.00 | 94 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 698.00 | 232 986.00 | 829 712.00 | 1 062 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DL TOTAL (I) | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
DP Provisions pour risques | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 335.00 | | | 287 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 059.00 | | | 175 059.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 868.00 | | | 176 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 054.00 | | | 753 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 712.00 | | | 829 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 296.00 | | | 675 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
FG Production vendue services | 1 748 355.00 | | 1 748 355.00 | 1 748 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 605.00 | | 1 749 605.00 | 1 749 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 8 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 416.00 | | | -81 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 349.00 | | | 1 843 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 759.00 | | | 1 813 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 658.00 | | 20 754.00 | 947 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 968 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 266 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 921.00 | | 4 707.00 | 694 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 605.00 | | 16 046.00 | 250 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 697.00 | 22 815.00 | | 207 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 2 520.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 586.00 | 20 294.00 | | 202 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
6T Sur comptes clients | 2 732.00 | 2 474.00 | 2 732.00 | 2 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 732.00 | 2 474.00 | 2 732.00 | 2 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 868.00 | 2 474.00 | 35 868.00 | 35 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 868.00 | 176 868.00 | | 176 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VI Groupe et associés | 209 577.00 | 209 577.00 | | 209 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 086.00 | 81 344.00 | 4 742.00 | 86 086.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 054.00 | 675 296.00 | | 753 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
ST Autres comptes | 393 106.00 | | | 393 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 686.00 | | | 236 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 573.00 | | | 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
ZE Dividendes | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 049.00 | | | 633 049.00 |