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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 720.00 | 103 889.00 | 5 831.00 | 109 720.00 |
AH Fonds commercial | 243 469.00 | | 243 469.00 | 243 469.00 |
AN Terrains | 674 484.00 | 364 845.00 | 309 639.00 | 674 484.00 |
AP Constructions | 773 459.00 | 585 254.00 | 188 205.00 | 773 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 707.00 | 2 048 628.00 | 219 079.00 | 2 267 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 878.00 | 410 187.00 | 48 691.00 | 458 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 807.00 | | 149 807.00 | 149 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 050.00 | 3 512 803.00 | 1 183 246.00 | 4 696 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
BT Marchandises | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 817.00 | 163 698.00 | 3 238 119.00 | 3 401 817.00 |
BZ Autres créances | 827 625.00 | | 827 625.00 | 827 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 304 047.00 | | 304 047.00 | 304 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 405.00 | 163 698.00 | 4 581 707.00 | 4 745 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 441 455.00 | 3 676 501.00 | 5 764 954.00 | 9 441 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 500 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 847 059.00 | 847 059.00 | | 847 059.00 |
DG Autres réserves | 936 644.00 | | | 936 644.00 |
DH Report à nouveau | -1 676 448.00 | -1 714 225.00 | | -1 676 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 985.00 | 37 777.00 | | 53 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 164 200.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 207.00 | -118 973.00 | | 1 411 207.00 |
DP Provisions pour risques | 15 510.00 | 35 510.00 | | 15 510.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 805.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 510.00 | 66 315.00 | | 15 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 462.00 | 2 046 180.00 | | 259 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 579.00 | 506 895.00 | | 10 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 665.00 | 13.00 | | 16 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 061.00 | 1 707 315.00 | | 2 750 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 111.00 | 810 837.00 | | 1 160 111.00 |
EA Autres dettes | 141 359.00 | 70 168.00 | | 141 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 237.00 | 5 141 408.00 | | 4 338 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 954.00 | 5 088 750.00 | | 5 764 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 996.00 | | | 4 193 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 533 370.00 | | 1 183 970.00 | 6 533 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 021 291.00 | 4 696 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021 291.00 | 4 180 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 783.00 | | 3 406.00 | 349 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 158 809.00 | | 1 043 198.00 | 6 158 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 778.00 | | 137 366.00 | 24 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 541.00 | 315 291.00 | 941 030.00 | 4 138 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 929.00 | 7 959.00 | | 95 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042 612.00 | 307 332.00 | 941 030.00 | 4 042 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 807.00 | | 149 807.00 | 149 807.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 817.00 | 3 401 817.00 | | 3 401 817.00 |
VP Divers | 827 625.00 | 827 625.00 | | 827 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 995.00 | 4 262 587.00 | 151 407.00 | 4 413 995.00 |