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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
BZ Autres créances | 72 061.00 | | 72 061.00 | 72 061.00 |
CF Disponibilités | 336 871.00 | | 336 871.00 | 336 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 755.00 | | 444 755.00 | 444 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 988.00 | | 502 988.00 | 502 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -71 637.00 | 157 266.00 | | -71 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 371.00 | -228 903.00 | | 109 371.00 |
DL TOTAL (I) | 147 735.00 | 38 363.00 | | 147 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 824.00 | 802 350.00 | | 353 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429.00 | 225 036.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 253.00 | 1 116 101.00 | | 355 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 988.00 | 1 154 464.00 | | 502 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 253.00 | 1 071 095.00 | | 355 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 054.00 | 633 958.00 | 1 522 012.00 | 888 054.00 |
FG Production vendue services | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 892.00 | 633 958.00 | 1 533 850.00 | 899 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 458.00 | 20 141.00 | | 16 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 235.00 | 13 925.00 | | 9 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 745.00 | | | 295 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 488.00 | | | 275 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 233.00 | | | 571 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 230.00 | | | 125 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 230.00 | 166.00 | | 125 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 003.00 | -166.00 | | 446 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 401.00 | 1 491 005.00 | | 2 407 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 030.00 | 1 719 909.00 | | 2 298 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 371.00 | -228 903.00 | | 109 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 413.00 | | 849.00 | 120 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 713.00 | 114 549.00 | | 6 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 169.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 320.00 | | 849.00 | 113 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 722.00 | 2 570.00 | 113 292.00 | 110 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 342.00 | 2 570.00 | 112 912.00 | 110 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 933.00 | | 162 933.00 | 162 933.00 |
6T Sur comptes clients | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 149.00 | | 189 149.00 | 189 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 149.00 | | 189 149.00 | 189 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 824.00 | 353 824.00 | | 353 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VC Groupe et associés | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -64 901.00 | | | -64 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 883.00 | 107 883.00 | | 107 883.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 253.00 | 355 253.00 | | 355 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | 2 782.00 | | 5 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 580.00 | 196 100.00 | | 111 580.00 |
ST Autres comptes | 277 061.00 | 276 833.00 | | 277 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 136.00 | 37 357.00 | | 37 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 190 918.00 | 208 956.00 | | 190 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 2 297.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 218.00 | 5 079.00 | | 7 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 000.00 | 227 200.00 | | 162 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 781.00 | 211 005.00 | | 175 781.00 |
ZE Dividendes | -195 745.00 | | | -195 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 301.00 | 719 247.00 | | 627 301.00 |