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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 574.00 | 686 009.00 | 18 565.00 | 704 574.00 |
AH Fonds commercial | 2 849 962.00 | | 2 849 962.00 | 2 849 962.00 |
AP Constructions | 925 568.00 | 704 756.00 | 220 812.00 | 925 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314 557.00 | 7 823 499.00 | 2 491 058.00 | 10 314 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609 563.00 | 3 883 768.00 | 1 725 795.00 | 5 609 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 639.00 | | 246 639.00 | 246 639.00 |
BF Prêts | 495 568.00 | | 495 568.00 | 495 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 846 477.00 | 13 198 031.00 | 9 648 446.00 | 22 846 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 211.00 | | 1 114 211.00 | 1 114 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968 108.00 | 117 146.00 | 4 850 962.00 | 4 968 108.00 |
BZ Autres créances | 25 850 872.00 | 2 700 743.00 | 23 150 129.00 | 25 850 872.00 |
CF Disponibilités | 1 685 912.00 | | 1 685 912.00 | 1 685 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 660.00 | | 135 660.00 | 135 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 754 763.00 | 2 817 888.00 | 30 936 874.00 | 33 754 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 601 240.00 | 16 015 919.00 | 40 585 320.00 | 56 601 240.00 |
CU Autres participations | 1 698 741.00 | 100 000.00 | 1 598 741.00 | 1 698 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 203.00 | 940 203.00 | | 940 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 297.00 | 631 297.00 | | 631 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
DG Autres réserves | 11 770 306.00 | 11 770 306.00 | | 11 770 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 757 434.00 | 1 752 947.00 | | 1 757 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 998.00 | 1 638 908.00 | | 462 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 008.00 | | | 286 008.00 |
DK Provisions réglementées | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
DL TOTAL (I) | 16 042 304.00 | 16 927 719.00 | | 16 042 304.00 |
DP Provisions pour risques | 164 522.00 | 473 734.00 | | 164 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 310 798.00 | 2 415 697.00 | | 2 310 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 475 320.00 | 2 889 431.00 | | 2 475 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 736.00 | 937 447.00 | | 347 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896 997.00 | 1 862 952.00 | | 2 896 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 516 242.00 | 6 164 043.00 | | 2 516 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127 874.00 | 5 162 564.00 | | 5 127 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 216 832.00 | 5 208 916.00 | | 5 216 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
EA Autres dettes | 5 946 885.00 | 3 079 980.00 | | 5 946 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 273.00 | 118 625.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 067 696.00 | 22 534 527.00 | | 22 067 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 585 320.00 | 42 351 678.00 | | 40 585 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 603 392.00 | | 57 603 392.00 | 57 603 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 603 392.00 | | 57 603 392.00 | 57 603 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 069 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 042 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 703 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 943 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 340 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 335 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 388 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 929 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289 859.00 | 8 930.00 | | 1 289 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 504.00 | | | 188 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558 715.00 | 89 282.00 | | 1 558 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570 461.00 | | | 1 570 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560 461.00 | | | 2 560 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001 746.00 | 89 282.00 | | -1 001 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 221 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 162.00 | 475 354.00 | | -209 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 802 337.00 | 67 308 901.00 | | 73 802 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 339 339.00 | 65 669 993.00 | | 73 339 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 998.00 | 1 638 908.00 | | 462 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 266 114.00 | | 1 580 363.00 | 21 266 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 846 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 096 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550 089.00 | | 4 446.00 | 3 550 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 578 568.00 | | 1 517 759.00 | 15 578 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 456.00 | | 58 158.00 | 2 137 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 495 326.00 | 1 602 705.00 | | 11 495 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 459.00 | 22 549.00 | | 663 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 831 867.00 | 1 580 155.00 | | 10 831 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
6T Sur comptes clients | 162 409.00 | 117 146.00 | 162 409.00 | 162 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 683 400.00 | 101 943.00 | 84 600.00 | 2 683 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845 809.00 | 219 088.00 | 247 009.00 | 2 845 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 896 997.00 | 1 923 250.00 | 973 747.00 | 2 896 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127 874.00 | 5 127 874.00 | | 5 127 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595 371.00 | 1 595 371.00 | | 1 595 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462 570.00 | 2 462 570.00 | | 2 462 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533 182.00 | 533 182.00 | | 533 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705 396.00 | 3 705 396.00 | | 3 705 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UP Prêts | 495 568.00 | | 495 568.00 | 495 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 4 968 108.00 | 4 968 108.00 | | 4 968 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 18 844 768.00 | 18 844 768.00 | | 18 844 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 736.00 | 347 736.00 | | 347 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 767 731.00 | 3 767 731.00 | | 3 767 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 082.00 | | | 1 055 082.00 |
VP Divers | 1 790 274.00 | 1 790 274.00 | | 1 790 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 870.00 | 546 870.00 | | 546 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208 983.00 | 5 208 983.00 | | 5 208 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 458 706.00 | 30 961 833.00 | 496 874.00 | 31 458 706.00 |
VW T.V.A. | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 077 696.00 | 20 103 949.00 | 973 747.00 | 21 077 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 575.00 | 572.00 | | 575.00 |