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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 7 837.00 | 813.00 | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 120 739.00 | | 120 739.00 | 120 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 991.00 | 63 676.00 | 43 314.00 | 106 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 853.00 | 479 036.00 | 199 816.00 | 678 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 366.00 | 550 551.00 | 382 815.00 | 933 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 455.00 | | 90 455.00 | 90 455.00 |
BZ Autres créances | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 131.00 | 14 868.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 184 236.00 | | 184 236.00 | 184 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 244.00 | 131.00 | 416 113.00 | 416 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 610.00 | 550 682.00 | 798 928.00 | 1 349 610.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 375.00 | 244 375.00 | | 244 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 537.00 | 7 815.00 | | 9 537.00 |
DG Autres réserves | 50 139.00 | 17 414.00 | | 50 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 121.00 | 34 447.00 | | 63 121.00 |
DL TOTAL (I) | 367 172.00 | 304 051.00 | | 367 172.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 550.00 | 186 690.00 | | 217 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 565.00 | 13 561.00 | | 11 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 706.00 | 35 956.00 | | 44 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 762.00 | 154 308.00 | | 157 762.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 452.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 755.00 | 390 970.00 | | 431 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 928.00 | 695 021.00 | | 798 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 876.00 | 320 659.00 | | 303 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 138.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 934.00 | | 181 938.00 | 765 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 507.00 | 933 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 507.00 | 785 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 136.00 | | 255.00 | 129 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 729.00 | | 181 621.00 | 618 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 069.00 | | 62.00 | 18 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 132.00 | 103 539.00 | 11 119.00 | 458 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | 410.00 | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 705.00 | 103 129.00 | 11 119.00 | 450 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131.00 | | |
UG ‐ Financières | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
UX Autres créances clients | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VC Groupe et associés | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 550.00 | 89 671.00 | 127 879.00 | 217 550.00 |
VI Groupe et associés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 400.00 | | | 171 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 509.00 | | | 140 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 449.00 | 212 762.00 | 8 687.00 | 221 449.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 754.00 | 303 875.00 | 127 879.00 | 431 754.00 |