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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701 409.00 | 194 511.00 | 1 506 898.00 | 1 701 409.00 |
AH Fonds commercial | 694 408.00 | | 694 408.00 | 694 408.00 |
AP Constructions | 297 373.00 | 175 499.00 | 121 874.00 | 297 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 332.00 | 16 667.00 | 22 665.00 | 39 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 029.00 | 740 007.00 | 90 022.00 | 830 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 340.00 | | 316 340.00 | 316 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 518.00 | 1 126 684.00 | 2 813 834.00 | 3 940 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 658.00 | | 188 658.00 | 188 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 589.00 | 93 270.00 | 2 149 319.00 | 2 242 589.00 |
BZ Autres créances | 234 121.00 | | 234 121.00 | 234 121.00 |
CF Disponibilités | 3 213 068.00 | | 3 213 068.00 | 3 213 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 867.00 | | 219 867.00 | 219 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 098 303.00 | 93 270.00 | 6 005 033.00 | 6 098 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 038 821.00 | 1 219 954.00 | 8 818 867.00 | 10 038 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326 253.00 | | | 326 253.00 |
CU Autres participations | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DH Report à nouveau | 644 765.00 | 1 715 064.00 | | 644 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 842.00 | -1 070 298.00 | | 974 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 608.00 | 820 766.00 | | 1 795 608.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 34 452.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 34 452.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 401.00 | 2 929 958.00 | | 2 677 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 295.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 335.00 | 1 540 798.00 | | 1 705 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 241.00 | 1 462 716.00 | | 1 544 241.00 |
EA Autres dettes | 429 350.00 | 854 978.00 | | 429 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 737.00 | 830 985.00 | | 596 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 953 259.00 | 7 619 730.00 | | 6 953 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 867.00 | 8 474 948.00 | | 8 818 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 953 259.00 | 4 523 353.00 | | 6 953 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 423 863.00 | -132 619.00 | 12 291 244.00 | 12 423 863.00 |
FG Production vendue services | 2 031 816.00 | 17 078.00 | 2 048 894.00 | 2 031 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 455 679.00 | -115 541.00 | 14 340 137.00 | 14 455 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 397 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 466 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 731 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 552.00 | 29 119.00 | | 99 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 004.00 | 29 119.00 | | 134 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 583.00 | 324 973.00 | | 678 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 494.00 | 359 424.00 | | 679 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 491.00 | -330 306.00 | | -545 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 746.00 | -161 410.00 | | 115 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 567 184.00 | 19 801 047.00 | | 14 567 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 592 342.00 | 20 871 346.00 | | 13 592 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 842.00 | -1 070 298.00 | | 974 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 154.00 | | 70 375.00 | 3 916 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 848.00 | 377 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 011.00 | 3 940 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 535.00 | 2 395 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 628.00 | 1 166 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 875.00 | | 7 476.00 | 2 391 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 327.00 | | 40 035.00 | 1 156 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 952.00 | | 22 864.00 | 367 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 735.00 | 83 201.00 | 32 252.00 | 1 075 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 347.00 | 2 699.00 | 3 535.00 | 195 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 388.00 | 80 502.00 | 28 717.00 | 880 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 335.00 | 1 705 335.00 | | 1 705 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 162.00 | 245 162.00 | | 245 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 203.00 | 445 847.00 | 207 356.00 | 653 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 350.00 | 429 350.00 | | 429 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 737.00 | 596 737.00 | | 596 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 340.00 | 316 340.00 | | 316 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 392.00 | 2 053 392.00 | | 2 053 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 197.00 | 189 197.00 | | 189 197.00 |
VB T. V. A. | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 403.00 | 489 222.00 | 2 186 181.00 | 2 675 403.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 819.00 | | | 266 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 867.00 | 219 867.00 | | 219 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 830.00 | 3 022 830.00 | | 3 022 830.00 |
VW T.V.A. | 617 421.00 | 617 421.00 | | 617 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 953 259.00 | 4 559 722.00 | 2 393 537.00 | 6 953 259.00 |