| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 368.00 | 19 753.00 | 3 616.00 | 23 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 171.00 | 538 363.00 | 4 808.00 | 543 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 976.00 | 558 115.00 | 760 860.00 | 1 318 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BZ Autres créances | 405 911.00 | | 405 911.00 | 405 911.00 |
CF Disponibilités | 178 582.00 | | 178 582.00 | 178 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 972.00 | | 640 972.00 | 640 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 948.00 | 558 115.00 | 1 401 833.00 | 1 959 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 515 640.00 | | | 515 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
DL TOTAL (I) | 651 511.00 | | | 651 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 695.00 | | | 257 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 194.00 | | | 259 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 051.00 | | | 226 051.00 |
EA Autres dettes | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 322.00 | | | 750 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 833.00 | | | 1 401 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 435.00 | | | 587 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 395.00 | | 742 395.00 | 742 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 395.00 | | 742 395.00 | 742 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 218.00 | | | 752 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 116.00 | | | 633 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 927.00 | | 2 049.00 | 1 316 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 539.00 | | | 566 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 388.00 | | 2 049.00 | 30 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 037.00 | 2 078.00 | | 556 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 037.00 | 2 078.00 | | 556 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 194.00 | 259 194.00 | | 259 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
UX Autres créances clients | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VC Groupe et associés | 225 461.00 | 225 461.00 | | 225 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 640.00 | 94 754.00 | 162 887.00 | 257 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 604.00 | 145 604.00 | | 145 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 083.00 | 446 646.00 | 32 437.00 | 479 083.00 |
VW T.V.A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 322.00 | 587 435.00 | 162 887.00 | 750 322.00 |