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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 614.00 | 10 340.00 | 19 275.00 | 29 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 143.00 | 807 184.00 | 352 959.00 | 1 160 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 587.00 | 231 776.00 | 117 811.00 | 349 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 137.00 | 1 049 299.00 | 498 838.00 | 1 548 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 646.00 | | 906 646.00 | 906 646.00 |
BZ Autres créances | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 698.00 | | 92 698.00 | 92 698.00 |
CF Disponibilités | 204 868.00 | | 204 868.00 | 204 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 672.00 | | 1 383 672.00 | 1 383 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 809.00 | 1 049 299.00 | 1 882 510.00 | 2 931 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 550.00 | 430 301.00 | | 437 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 966.00 | 59 249.00 | | 57 966.00 |
DK Provisions réglementées | 105 592.00 | 96 864.00 | | 105 592.00 |
DL TOTAL (I) | 711 108.00 | 694 415.00 | | 711 108.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 985.00 | 451 741.00 | | 291 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 451.00 | 3 071.00 | | 48 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 080.00 | 25 317.00 | | 56 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 697.00 | 422 878.00 | | 561 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 085.00 | 146 580.00 | | 192 085.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | 815.00 | | 3 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 215.00 | 13 250.00 | | 16 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 401.00 | 1 063 654.00 | | 1 170 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 510.00 | 1 759 068.00 | | 1 882 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 662.00 | 883 781.00 | | 964 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 740.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 612 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 625 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 130 000.00 | | 19 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 349.00 | 57 079.00 | | 19 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 516.00 | 187 079.00 | | 38 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 106 283.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 077.00 | 48 659.00 | | 28 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 077.00 | 155 033.00 | | 43 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 561.00 | 32 047.00 | | -4 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | 11 938.00 | | 14 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 306.00 | 3 062 842.00 | | 3 715 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 340.00 | 3 003 593.00 | | 3 657 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 966.00 | 59 249.00 | | 57 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 329.00 | 116 712.00 | | 122 329.00 |