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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 23.00 | 2 037.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 248.00 | 683 375.00 | 316 873.00 | 1 000 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 906.00 | 223 703.00 | 93 203.00 | 316 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 784.00 | 929 803.00 | 439 980.00 | 1 369 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 115.00 | | 210 115.00 | 210 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 371.00 | | 129 371.00 | 129 371.00 |
BT Marchandises | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 107.00 | | 87 107.00 | 87 107.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
CF Disponibilités | 512 965.00 | | 512 965.00 | 512 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 542.00 | | 1 093 542.00 | 1 093 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 326.00 | 929 803.00 | 1 533 523.00 | 2 463 326.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 519 202.00 | 485 490.00 | | 519 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 809.00 | 33 712.00 | | 28 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
DL TOTAL (I) | 642 361.00 | 562 102.00 | | 642 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 366.00 | 152 347.00 | | 171 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 455.00 | 131 911.00 | | 164 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 060.00 | 290 993.00 | | 250 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 937.00 | 125 212.00 | | 111 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
EA Autres dettes | 161 006.00 | 109 334.00 | | 161 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 161.00 | 809 914.00 | | 891 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 523.00 | 1 372 015.00 | | 1 533 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 208.00 | 575 953.00 | | 626 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 679.00 | | 199 777.00 | 1 259 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 673.00 | 1 369 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 673.00 | 1 317 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 569.00 | | 2 060.00 | 45 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 110.00 | | 192 717.00 | 1 214 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 226.00 | 80 250.00 | 89 673.00 | 939 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 702.00 | 23.00 | | 22 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 524.00 | 80 227.00 | 89 673.00 | 916 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 060.00 | 250 060.00 | | 250 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 006.00 | 161 006.00 | | 161 006.00 |
UX Autres créances clients | 87 107.00 | 87 107.00 | | 87 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 366.00 | 70 867.00 | 100 498.00 | 171 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 706.00 | 626 208.00 | 100 498.00 | 726 706.00 |